Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi, Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Dekont" menüsünün altında yer alır. Otomatik Ödeme Bilgi Girişi, otomatik ödeme talimatı verilen kurumların banka bazında tanımlanmasının ardındantanımlanmasından sonra, ödemenin yapıldığı kurumun kurum tarafından verilen abone numarası (telefon, elektrik ve su abone numaraları gibi) kullanılarak ilgili kurumlara ödeme yapılması halinde bankadan gelen bilgilerin sisteme ne şekilde entegre edileceği bu ekran ile belirlenir. Cari/Muh/Banka seçeneği sayesinde ödemeler entegre edilme şeklinin belirlendiği bölümdür. 

Image Added

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi Ekranı
Banka

Otomatik ödeme talimatı verilen bankanın girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, banka kodları arasından seçim yapılır.

Kurum

Ödemenin yapıldığı kurumun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, kurum kodlarına ulaşılır.

Abone No

Ödeme yapılacak kurum tarafından verilen abone numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, abone numaralarına ulaşılır.

Seri

Otomatik ödeme için seri kodu girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, tanımlı seri kodlara ulaşılır.

Cari/Muhasebe/BankaÖdemelerin hem cari ve muhasebe hesap kodları hem de banka modülünde tanımlanan banka hesap numaraları bazında entegre

...

edilmesini sağlayan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Cari, Muhasebe ve Banka seçenekleri arasından seçim yapılır.
C/M/B Kodu

"Cari/Muhasebe/Banka" alanında işaretlenen seçeneğe göre ilgili kodun rehber butonu Image Added ile seçildiği alandır.

Proje Kodu

Otomatik ödeme için proje kodu girilen alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu Image Added ile, proje kodları arasından seçim yapılır.

AçıklamaOtomatik ödeme açıklamasının girildiği alandır.
Gider

Entegrasyona gider olarak aktarılacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu Image Added ile, kodlar arasından seçim yapılır.

KDV

Entegrasyona KDV olarak aktarılacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı

...

aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu Image Addedile, kodlar arasından seçim yapılır.

Özel İletişim

Entegrasyona özel iletişim olarak aktarılacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu Image Addedile, kodlar arasından seçim yapılır.

Özel İşlem

Entegrasyona özel işlem olarak aktarılacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu Image Addedile, kodlar arasından seçim yapılır.

Fark

Hesaplara işlenen rakamlar ile ödeme makbuzu arasında fark olması halinde

...

, aradaki farkın işleneceği hesabın girildiği alandır. Rehber butonu Image Addedile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır. Tanımlamalar sonucu ödeme bilgisi entegre edildiğinde, gider hesaplarına borç, banka hesaplarına ise alacak

...

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi Ekranı

kaydedilir.

Image Removed

Ön Ödemeli İşlem

Banka tarafından

adımıza

isme yapılacak

olan

otomatik ödemelerin, ödeme gününden önce sisteme aktarılması için

kullanılabilecek olan parametredir

kullanılan seçenektir. Ön ödemeli işlem

parametresi seçilerek

seçeneği işaretlenerek yapılan ödemelerde, program normalden farklı hareket eder ve ilgili gider hesapları borçlanırken kuruma ait cari/muhasebe/banka kodu

alacaklanır

hesabı alacak çalışır. Ödeme gerçekleştiğinde ise, kuruma ait cari/muhasebe/banka kodu

borçlanacak

hesabı borçlanır ve buna karşılık olarak ön ödeme cari/muhasebe/banka kodu hesabı alacak

çalışacaktır

çalışır. Dolayısı ile

2

iki adet dekont kaydı

oluşmuş olacaktır.

oluşur.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.