Page History
Toplu Borç Çeki Ödentisi, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Toplu Borç Çeki Ödentisi, Tedarikçi firmalara ciro edilmiş edilen ve aynı tarihte ödenmiş ödenen birden fazla borç çekinin ödeme kaydının oluşturulacağı seçenektiroluşturulmasını sağlayan bölümdür.
| Toplu Borç Çeki Ödentisi Ekranı | |
|---|---|
Seri |
Kodu | Girilen dekontun seri numarasının |
kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu |
Fiş No |
Toplu borç çeki ödenti kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket |
Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır. |
İşlem Tarihi |
Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır.
Toplu borç çeki ödenti kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. | |
| Vade Tarihi | Toplu borç çeki ödenti kaydı için vade tarihi girilen alandır. |
Döviz Tipi/Döviz Kuru | Ödenecek çekler |
döviz |
tipi girilen alandır. Herhangi bir döviz tipi |
girildiğinde, ödenecek |
çeklerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması |
gerekir. Döviz tipi girildiğinde, döviz kuru var ise otomatik olarak |
gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen kur, dövizli çekler için kur farkı hesaplanmasında |
Çekin Bankası
kullanılır. Rehber butonu | |
| Proje Kodu | Toplu borç çeki ödenti kaydı için proje kodu girilen alandır. Ödeme dekontuna, bu alana girilen proje kodunun aktarılması sağlanır. |
Çekin Bankası | Çekin verildiği bankaya ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | |
Cari Rapor Kodu | Cari |
→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu |
Girilsin" parametresinin işaretlenmesi |
ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi |
yapılır. |
Cari/Muhasebe/Banka |
Çek tutarının alacak olarak kaydedileceği hesabın seçildiği alandır. Cari, Muhasebe ve Banka olmak üzere üç seçenekten oluşur. Muhasebe seçildiğinde; program muhasebe kodu sorgular ve çek tutarını, girilen muhasebe koduna alacak olarak kaydeder. Banka seçildiğinde; program banka kodu sorgular ve çek tutarını, girilen banka koduna alacak olarak kaydeder. Cari seçildiğinde ise; program cari kod sorgular ve çek tutarını, girilen cari koda alacak olarak kaydeder. | |
Banka No | Çekler için ödeme işleminin yapıldığı banka kodunun girildiği alandır. |
Açıklama | Bu |
alana açıklama olarak “?? NOLU ÇEK ÖDE.” program tarafından otomatik olarak |
aktarılır. Kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
| Girilen koşullara uygun |
çeklerin grid |
ekranda listelenmesi için kullanılan |
butondur. |
| Listelenen |
çekler içinde tahsil edilecek |
olanların üzerinde iken fare ile |
çift tıklanarak, oluşacak kayıtların ilgili modüllere aktarılması için kullanılan butondur. Butona tıklanması ile, ekrana gelen uyarı onaylanarak işlem tamamlanır.
| |
| Grid alana aktarılan tüm satırların seçilmesi için kullanılan butondur. |
| Grid alanda seçilen satırların tümünün seçimini kaldırmak için kullanılan butondur. |
| Toplu borç çeki ödentisi için girilen kaydın iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
