Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Masraf Genel Dekont Kaydı; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Genel Dekont Kaydı; masraf faturalarının kayıtları, hesaplar arası virman işlemleri veya ithalat/ihracat işlemleri ile ilgili mal bedelleri bedel ve masraflarının girileceği kaydedildiği bölümdür. Bir Genel Dekont Kaydı, bir veya birden fazla cari, muhasebe, banka ve stok hesaplarını ilgilendiren tutar transferlerinde kullanılır. Ön muhasebenin mahsup fişi gibidir. Bu ekranda sınırsız sayıda kayıt girilebilir. Kayıt ekranı iki bölümden oluşmaktadırfişine benzer. Sınırsız kayıt girilebilir. Genel Dekont Kaydı; Dekont Saha-1 ve Dekont Saha-2 olmak üzere iki sekmeden oluşur.

Dekont Saha-1

Image Removed

Image Added

Dekont Saha-1 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Dekont Kaydı Ekranı
Dekont Saha - 1

Seri Kodu

Girilen dekontun seri numarasının

kaydedileceği sahadır

kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden

ayırmak için seri numarası kullanılabilir. Örneğin; çek

ayırmayı sağlar. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı seri kodlarına ulaşılır. "Seri Kodu" alanı boş bırakılmaz.

Örneğin: Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST,

Banka

banka masrafları için BK gibi farklı seriler

girilebilmektedir

girilebilir.

 Seri numaralarının mutlaka öncedenİşlemler/

Seri numaralarının daha önce Dekont → İşlemler → "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden

kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez.

kaydedilmesi gerekir.

İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH
serisini mecburidir
serisinin kullanımı zorunludur.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Bu numara

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için

1’ den

1 rakamından başlar.

Şayet farklı bir

Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması

isteniyor

istendiğinde ise; Dekont → İşlemler

/

→ "Dekont Numarası

düzenleme seçeneğinden

Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası

verilebilir.

verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir

Dekont kaydının girildiği tarihtir.

Fiş No

Kaydetmekte olduğunuz

Kaydı yapılan dekont

kaydı

için

girilecek

fiş

numarasıdır

numarası girilen alandır. Bu

sahada

alana girilen numara

ilgili modüllerde fiş no sahasına

, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır.

Hesap Kodu

Bu sahada muhasebe hesap kodu, cari kodu, stok kodu ya da banka hesap kodu kullanılabilir. İlgili sahadaki rehber tuşu ile

Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile; cari, stok ve muhasebe

kodu rehberine, eğer Banka Modülü\Şirket\Şube Parametre Kayıtları\Banka Entegre sorgusu işaretlenirse bu alanda Banka Hesap Kodları rehberine ulaşılabilir.     

 Image Removed

Borç/Alacak

Seçilen hesabın borç mu, alacak mı işlem göreceği bu sahada belirtilmelidir.

Açıklama

İlgili modüle işlenecek olan açıklamaların girileceği sahadır

kodlarına ulaşılır. Rehber butonunun yanında yer alan "Cari, Stok, Muhasebe veya Banka" seçenekleri ile ilgili kısım seçilir. Seçilen hesabın işlem göreceği durumun borç olması istendiğinde "Borç", alacak olması istendiğinde ise "Alacak" seçeneği işaretlenerek klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlenir.

Banka Hesap Kodlarının rehberde yer alması istendiğinde; Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Image Added

Açıklamaİlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır.
Kayıt Sayısı

Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında

dağıtımını sağlar

dağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak

1

ekrana gelir.

Şayet girilecek

Girilecek olan

tutar

tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine

dağıtılacak ise kayıt sayısı alanında

dağıtılması durumunda, tutarın kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir.

Ekran görüntüsündeki

Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür.

Image Removed

Proje Kodu veya Referans Kodu uygulaması kullanılıyor ise bu alanlar aktif olacaktır

Image Added

Proje/Referans Bazında Dağılım ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Proje/Referans Bazında Dağılım Ekranı
Girilen Kayıt SayısıProje/referans bazında dağılım için girilen kayıt sayısının izlendiği alandır.
Toplam Kayıt SayısıProje/referans bazında dağılım için toplam kayıt sayısının izlendiği alandır.
Proje Kodu/Referans Kodu
"Proje Kodu" veya "Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alanlardır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir
ve bu referans ve projeye gidecek olan tutar yazılır
. Rehber butonu Image Added ile, proje/referans kodlarına ulaşılır.
Tutar
İlgili proje/referans bazında dağılım için tutar girilen alandır. Aynı işlem tekrarlanarak ikinci veya daha sonraki satırlar oluşturulup
tamam tuşuna
 Tamam Image Added butonuna basılır. Burada
girilmiş olan rakamlar genel dekont kaydı ekranında da
girilen rakamlar, "Genel Dekont Kaydı" ekranında girilen satır sayısı kadar
oluşacaktır
oluşur.

 

Image Removed

Image Added Tamam
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.
Image Added İptalGirilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.


Değişsin

Bu alanda

öndeğer

ön değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir.

Şayet bu

Bu şekilde

geçilirse

ilerlenirse, klasik döviz

uygulamasıdır

uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır.

Kur seçilirse

"Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği seçildiğinde, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği seçildiğinde ise

kuru

; kur sabit

tutup

tutulup, girilen TL tutara göre

Döviz tutarını hesaplamaktadır

döviz tutarı hesaplanır.

Döviz/Türk Lirası

Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için

bu sahada

"Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için

TL seçeneği işaretlenmelidir

"TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı

gelecek, sorgulanan döviz kur bilgisi ile tutar sahasına girilecek olan döviz tutarı çarpılarak Türk Lirasına çevrilip tutar sahasına atanacaktır. Bu uygulama Değişsin

görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık

gösterecektir

gösterir. Döviz tutarı

cari hesap hareket kayıtlarına

, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için)

aktaracaktır

aktarılır.

Döviz-TL seçenekli para birimi alanındaki TL seçeneği, Şirket/Şube Parametre Tanımları ekranındaki "Para Birimi" alanına göre program tarafından otomatik olarak işaretli şekilde gelir.

Döviz Tutarı

Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının

girileceği sahadır

girildiği alandır.

Tutar

Girilen dekont

kaydının tutarıdır. Döviz tipi

kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda

bu sahaya döviz tutarı ve kur

, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar

getirilecektir

bu alana aktarılır.

KDV Dahil/Hariç

Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil

olup olmadığının işaretleneceği sahadır

edilmesi istendiğinde "Dahil", dahil edilmesi istenmediğinde ise "Hariç" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. KDV oranı

da

girildikten sonra, yapılan seçime göre tutar alanı tekrar

güncellenecektir

güncellenir.

KDV Oranı

KDV oranının

girileceği sahadır

girildiği alandır.

KDV Tutarı

Oran girildikten sonra

program KDV tutarını hesaplayıp bu sahaya yazar

,  KDV tutarının program tarafından hesaplanarak otomatik şekilde ekrana getirdiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılabilir.

Miktar

Parametre Girişi bölümünde, “Miktar Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresi işaretli ise miktar değerinin girileceği sahadır. Bu sahada girilen miktar bilgisi

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar

sahasına aktarılacaktır

alanına aktarılır.

Valör Başlangıç Tarihi

Dekont
Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak gelir. Elle değiştirilebilen
→ Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör
günü
gününün bu tarihe
eklenerek
eklenmesi ile yeni bir tarih
bulunacaktır
hesaplanır.

Vadelere Bölünsün

Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı

Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından

belirlenmiş

belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde

işlenmektedir

işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında

açılacak olan pencerede vade gün ve binde oranının ne olacağı sorgulanacaktır. Hesap Kodu alanında muhasebe kodu seçildiği zaman bu kutucuk aktif gelmeyecektir.

Image Removed

Bu ekrandaki taksitli satış bilgileri ise peşinat tutarı ve taksit sayısı girilerek oluşturulabilmektedir.

Image Removed

Valör Gün

Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklenerek, bulunan yeni tarih valör tarihine aktarılacaktır

açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır.

"Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.

Image Added

Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Cari Hesap Vade Oranları Ekranı
Peşinat TutarıTaksitli satış bilgileri için peşinat tutarı girilen alandır.
Taksit SayısıTaksitli satış bilgileri için taksit sayısı girilen alandır.
Image Added Taksitleri Oluştur

"Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı" girildikten sonra taksitlerin oluşturulması için kullanılan butondur.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun peşinat tutarının 20 TL, taksit sayısının ise 2 olarak girildiği varsayıldığında, oluşturulan taksit grid ekrana aşağıdaki şekilde yansır.

Image Added

Girilen peşinat tutarına göre oranlama, program tarafından otomatik olarak hesaplanır. 50 TL tutarındaki dekontun 20 TL tutarındaki peşinatı, dekont tutarının %40'ını oluşturur. Kalan 30 TL tutarındaki miktar 2 eşit taksite bölünür. Hesaplanan 15 TL tutarındaki taksitler, 50 TL tutarındaki dekontun %15'ini oluşturur.

Vade GünüTaksitli satış bilgileri için vade günü girilen alandır.
Vade Tarihi

"Vade Günü" girildikten sonra, "İşlem Tarihi" alanındaki tarihe vade günü eklenerek hesaplanan tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Oran (Yüzde)/Tutar

Taksitli satış bilgileri için oran bilgisi girilen alandır. Girilen orana göre tutar bilgisi program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun oranı %40 olarak girildiğinde, program "Tutar" alanına 20 rakamını otomatik olarak getirir.

Image Added

Image Added TamamGirilen bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan butondur.
Image Added Satır AzaltGrid ekranda oluşan taksit satırının silinmesi için kullanılan butondur. Satır Azalt Image Added butonu, ekrandaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Tamam Image Added butonu ile girilen bilgiler kaydedilip dekont ekranındaki "Vadelere Bölünsün" seçeneğine tıklandığında aktif hale gelir.


Valör Günü

Valör gününün girildiği alandır. Bu alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılır.

Efektif Tarih

Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan

tarih bu sahaya aktarılacaktır

tarihin aktarıldığı alandır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi

sahasına aktarılacaktır. Program bu alana müdahale edilmesine izin verecektir.

alanına aktarılır.

Basım Yapılsın
Bu kutucuk işaretlendiği zaman kaydı

Kaydı yapılan dekontun standart

basımı yapılabilmektedir

basımının yapılması için kullanılan seçenektir.

Stopaj

Image Added Stopaj Girişi

Bu alanın seçilmesi ile gelen ekranda ilgili

İlgili dekont tutarı üzerinden

belirtilen

, belirlenecek oranlarda Stopaj ve SSDF

kesilebilmektedir

kesilmesi için kullanılan butondur. İlk

önce

olarak girilen tutar üzerinden stopaj

kesilmekte

, daha sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF

kesilmektedir

kesilir.

 

Image Removed

Yeni Dekont

İçinde bulunulan dekont kaydının tamamlanmış olması

Image Added

Stopaj Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Stopaj Girişi Ekranı

Stopaj Oranı

Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Stopaj TutarıKDV öncesi tutar alanındaki değerin, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Kodu
Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.
SSDF OranıSavunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF TutarıStopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF KoduSavunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.
Image Added Tamam
Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur.
Image Added İptal
Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.
B Formu

Dekont tutarının BA/BS bildirimine uygunluğu durumunda işaretlenmesi gereken seçenektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki; mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunur.
Cari kodu

"B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. B Formu işaretlenen dekontların takip edileceği cari kodun seçilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, kodlar arasından seçim yapılır.

Belge TürüDekont belge türünün seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, belge türleri arasından seçim yapılır.
Ödeme TürüÖdeme türünün girildiği alandır. Seçilen belge türünün ne şekilde ödeneceği belirlenir.

Image Added Yeni Dekont

Dekont kaydının tamamlanması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur.

Çıkılacak dekontun bakiye veriyor olması halinde, bu butona basıldığında dekonttan çıkmak istenip istenmediği sorgulanacaktır. Kullanıcı isterse bakiye veren dekonttan çıkabilecektir. Ancak Dekont Parametrelerinde bulunan “Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın” parametresinin işaretlenmiş olması

Dekontun bakiye vermesi durumunda, butona basılması ile birlikte bakiyeyi kapatmadan işleme devam edilmesi ile ilgili onay ekranı görüntülenir.

Image Added

Onaylanması durumunda yeni dekont ile işleme devam edilir.

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın" parametresinin işaretlenesi halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa,
Yani Dekont
Yeni Dekont Image Added butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin
vermeyecektir.
verilmez.

Image Added Tamamla

Dekont kaydının tamamlanması için kullanılan butondur. İndirilecek KDV bilgi girişi yapıldıktan sonra dekont kaydı tamamlanır.

Image Added

İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

İndirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı
Alış Faturasının TarihiDekont işlem tarihinin program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.
Alış Faturasının SerisiAlış faturasına ait seri numarasının girildiği alandır.
Alış Faturasının Sıra NumarasıAlış faturasına ait sıra numarasının girildiği alandır.
Satıcı Adı Soyadı UnvanıDekont ekranında girilen hesaba ait isim bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Satıcının Vergi DairesiSatıcının bağlı olduğu vergi dairesinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen vergi dairesi seçeneklerine ulaşılır.
Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik NumarasıSatıcının kimlik numarası bilgilerinin girildiği alandır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin CinsiAlınan mal ve/veya hizmetin girildiği alandır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin MiktarıAlınan mal ve/veya hizmetin miktar bilgisinin girildiği alandır.
Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil NumarasıGümrük giriş beyannamesine ait tescil numarasının girildiği alandır.
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı Beyanname DönemiBelgenin indirim hakkının kullanıldığı beyanname döneminin girildiği alandır.
İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarasıİhracatı için aracılık edilen firmaya ait kimlik numarası bilgisinin girildiği alandır.
Image Added Değişikliği Kaydetİndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur.
Image Added Çıkışİndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Dekont Saha-2

Image Added

Dekont Saha-2 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Dekont Kaydı Ekranı

Export Referans Numarası

İthalat/ihracat işlemleri için oluşturulan masraflar ve mal bedelleri ile ilgili kayıtlar için ithalat/ihracat dosya numarasının girildiği alandır. Bu alan boş bırakıldığında ithalat için yapılan masraflar, ithalat kapatma ekranında dikkate alınmaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen referans numaralarına ulaşılır.

Export Tipi

"İthalat Kapatma" için işlem yapılacak dekont için masraf tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, tipler arasından seçim yapılır (Mal Bedeli, Gümrük Vergisi, Komisyon gibi).

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Şube Girilecek

Şubeli çalışıldığında ve şube merkezinde dekont kaydı yapıldığında aktif hale gelen alandır. Seçenek işaretlendiği zaman dekont kaydının yapıldığı satırdaki hareket kaydı, şube kodu alanında tanımlanan şubeye aktarılır. Aktarma işleminde, ilgili

dekonta ait bilgilerin tamamı, içinde bulunulan şirketin entegrasyon kayıtlarına aktarılır.  Muhasebeye aktarım işleminde sadece, "Şube Girilecek" seçeneği işaretli olan hareketler ilgili şubenin muhasebe fişine aktarılır.

Şube Kodu

Dekont hareketlerinin aktarılacağı şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, şube kodları arasından seçim yapılır.

Cari Rapor Kodu-2

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Ek Açıklama

Dekont → Kayıt → Dekont Parametreleri → "Ek Açıklama Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Bu parametre ile açılan üç açıklama satırına istenen açıklama bilgisi girilir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.