Page History
1.Logo Hazine Sihirbazı ile neler yapabilirim?
Logo Hazine Sihirbazı’nda Hesap Ekstresi, Ödeme, DBS ve POS modülleri bulunmaktadır. Hesap Ekstresi modülü ile tüm banka hesap hareketleri tek noktada listelenebilir ve ERP'ye otomatik aktarılabilir. Ödeme modülü ile müşteri ve tedarikçi ödemeleri tek platform üzerinden gerçekleştirilebilir. DBS modülü ile müşteri limitleri kontrol edilebilir, tahsilat faturaları sistemden alınarak bankaya aktarılabilir. POS modülü ile gerçekleştirilen işlemler gün sonunda bankadan alınan Z raporu ile işletmenin cari bazlı eşleştirmesi otomatik olarak yapılabilir.
2.Logo Hazine Sihirbazı hangi ERP programlarını desteklemektedir?
Logo GO, Tiger, Netsis ve Logo j-Platform çözüm aileleri ile entegrasyonu desteklemektedir.
3.Kullanıcı sayısı kısıtı var mı?
Logo Hazine Sihirbazı kullanıcı sayısı kısıtı bulunmamaktadır.
4.Kullanıcı bazlı veya grup olarak yetkilendirme yapılabilir mi?
Kullanıcı bazlı veya rol olarak yetki tanımı sağlanabilir.
5.Banka bakiyelerinin hepsi tek ekranda listelenebilir mi?
Dashboard tasarımları ile banka hesaplarınızın anlık bakiyelerini rapor olarak görüntüleyebilirsiniz.
6.Sistem hesap hareketlerini otomatik içeriye atacak mı?
Doğru kuralları atadıktan sonra banka, banka hesabı, işlem tipi kırılımları ile otomasyon aktif edilebilir.
7.Ödemelerde Onay mekanizması kurgusu var mı?
Ödemelerde onay sürecimiz bulunmaktadır. Ödemeyi oluşturan kullanıcı veya paket tutarı vb. kriterlere göre onay süreci işletilebilmektedir.
8.Ödemeler için proje kodu aktarımı yapılabilir mi?
Ödemeleriniz için standart bir proje kodu değeri atanabilir.
9.Fatura ödemelerinde bakiye kontrolü bulunuyor mu?
Evet, istenmediği takdirde kontrol kaldırılabilir.
10.Her gün düzenli yapılan ödemeler için kayıt oluşturulabilir mi?
Evet, düzenli olarak sağladığınız ödemeler için cari, tutar, açıklama, IBAN bilgilerini kaydederek taslak ödeme dosyası oluşturabilir ve bu dosyayı istenilen zaman bankaya yükleyebilirsiniz.
11.DBS faturalarının durumlarını nasıl takip edebiliriz?
DBS Fatura Akıbet raporundan takip edilebilir ve filtreleme sağlayabilirsiniz.
12.POS işlemlerini nasıl yönetebilirim?
Pos işlemleri hesaba düştüğü tarih itibari ile banka hareketi olarak listelenir, ilgili muhasebe kodu ataması ile veya karşı hesap ataması ile isteğe bağlı olarak otomatik veya kontrol edilerek aktarılabilir.
13.POS işlemleri için kapama yapılıyor mu?
Hayır, POS işlemleri için kapama yapılmıyor.
14.Aktarımda GL kodu seçimi zorunlu hatası alınıyor ne yapılmalı?
İşlem tipinin banka işlem fişi olduğu hareketlerin muhasebe kodu karşılığı boş ise bu hata alınır. Eğer işlem EFT işlemi ise banka işlem kodu kolonundan bu kod değiştirilmelidir.
15.Yüklediğim DBS faturasını nasıl iptal edebilirim?
Fatura akıbet raporu ekranından listelenen kayıtlarda "Akıbet Bekleyen Faturalar" seçilir ardından istenilen faturanın Eylemler butonu yardımı ile iptal veya güncellemesi yapılabilir.
16.Yüklediğim DBS faturaların listesini görebilir miyim?
Yüklenilen DBS faturalarının takibini Fatura Akıbet Raporu ekranından sağlayabilirsiniz.
17.DBS Üzerinden banka tarafına fatura yüklemesi yapıldığında vade tarihinde ilgili faturanın borç kapaması yapılır mı?
Vade tarihinden bir gün sonra faturanın akıbeti başarılı ise tahsilat tarihinde otomatik borç kapaması sağlanmaktadır.
18.Birden fazla banka ile çalışan DBS müşterileri için nasıl yönetim sağlayabiliriz?
Hazine Sihirbazında bulunan müşteriler ekranından alt tarafta bulunan DBS seçeneği ile müşterilerinize banka önceliği tanımlayabilirsiniz. (ERP sisteminden bağımsızdır.)
19.Teminatsız çalıştığım carilerim için ne yapmalıyım?
Hazine Sihirbazında bulunan müşteriler ekranından DBS'de teminatsız çalışır butonunu işaretlemeniz gerekmektedir (ERP sisteminden bağımsızdır.)
20.DBS Faturasının vade tarihi değiştirebilir miyim?
Bankaya gönderilmemiş faturanın vade tarihi değiştirilebilir.
21.Yüklenen faturanın iptalini nasıl yapabilirim?
DBS Yükleme dosyaları veya akıbet raporundan akıbet bekleyen kayıtları seçip iptal dosyası oluşturabilirsiniz.
22.Borç kapama yapılıyor mu?
Fatura bazlı ödemeler ve DBS modülü için borç kapamalar otomatik olarak yapılabilir.
23.Fişleri ayrı ayrı veya gruplama ile atabilir miyim?
ERP sistemine aktarılan kayıtlar tarih, işlem türü ve açıklama kriterine göre gruplanabilir, istenmez ise her hareket için ayrı fişler oluşturulabilir.
24.Otomatik eşlemeler sağlanmıyor, ne yapmalıyım?
Otomatik eşleşmeler için bankanın TCKN/VKN paylaşması ve bu değerin ERP sisteminde ilgili para birimi özelinde tekil olması gerekmektedir, ek olarak müşteri kodu veya IBAN değeri açıklamada yer alıyor ise otomatik cari eşleşmesi sağlanabilir.
25.Dekont gönderimi sağlanabilir mi?
Banka işlemleri ekranında her bir banka hareketi için bilgi fişi alabilirsiniz.
26.ERP tarafına çok fiş satırlarını birleştirerek gönderebilir miyiz?
Fiş gruplama kuralları ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz.
27.Banka ile talimatlı çalışıyoruz, talimatı nasıl göndereceğiz?
Tarafımıza bir talimat örneği iletmenize istinaden Hazine Sihirbazı üzerinden çıkılan ödemeler için talimatlarınızı PDF, DOCX vb. formatlarda temin edebilirsiniz.
28.ERP sistemindeki müşteri kodu ile bankalarda bulunan bayi kodları farklı, yüklemeler nasıl sağlanabilir?
Banka ve ERP sisteminizde bulunan müşteri kodlarını tarafımıza iletmeniz yeterli olacaktır
29.Banka tarafından gelen çek hareketlerinin ERP tarafında durumu güncellenebilir mi?
Banka hesap hareketlerinde bulunan işlemin tipi Çek ise Çek/Senet eşleştirmesi yapılarak ERP tarafında çekin durumu güncellemelidir.
30.Banka komisyon tutarını açıklamada veriyor, bunu nasıl yönetebilirim?
Tutar banka taraflı alınan bir değer olduğundan dolayı buraya müdahale mümkün değildir, ek bir rapor sunulabilir ancak hareket ERP sistemine bankanın bıraktığı tutar olarak yansıyacaktır.
31.Kayıt yanlışlıkla Logo'ya aktarıldı, ne yapmalıyım?
Hesap hareketleri Logo'ya aktarıldıktan sonra gönderilen işlemler havuzunda listelenir, ilgili ekrandan hareketi filtreleme yardımı ile seçip gönderime hazıra taşı butonu ile geri alabilirsiniz. (ERP sisteminden ayrıca çıkarılmalıdır.)
32.Fatura bazlı ödemeler için tutarda değişiklik yapılabilir mi?
Fatura bazlı ödemeler için kurgu borç kapaması yapılmamış tutarı getirir, banka gönderim işlemlerinden tutar değiştirebilirsiniz.
33.ERP tarafına aktarılan bir kaydın gönderilen işlemlerden Gönderime Hazıra taşıyabilir miyiz?
Gönderilen işlemlerde Gönderime Hazıra taşı seçeneği ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz.
34.ERP tarafına fiş açıklamaları istediğimiz açıklama ile yazılabilir mi?
Açıklama şablonu ile fiş açıklama satırları yazdırabiliriz.
35.LHS işlem kodu nedir?
Banka tarafından tanımsız gelen kayıtları Logo Hazine Sihirbazı olarak tanımlıyoruz.
36.Hazine Sihirbazı tarafından ERP’ye aktarılan fişlerde döviz tutarları görüntülenmemektedir?
Logo hazine sihirbazı tarafından Döviz kurları indirilmesi gerekmektedir.
37.Bankaya yüklenmiş DBS faturanın tutarını değiştirebilir miyim?
Fatura akıbet raporundan tutar güncelleme yapılabilir. Yeni bir dosya oluşturulup bankaya gönderilir.
38.Nihai Akıbeti (son akıbeti) beklemeden logoya fişini aktarabilir miyim?
Fatura akıbet raporundan ön akıbet almış durumdaki faturalar için logoya gönder seçeneği kullanılabilir.
39.Ödeme dosyasının içerisindeki herhangi bir satırın iptalini yapabilir miyim?
Ödeme yükleme dosyaları onayda bekliyor ve hatalı akıbet almış ise iptali yapılabilir.
40.Ödeme dosyasının tamamını iptal edebilir miyim?
Onayda bekleyen dosyanın içerisinde bulunan reddetme butonuyla yapılabilir.
41.Bankaya yüklemesi yapılmış ve gerçekleşmiş ödemler için akıbeti beklemeden logoya fişini aktarabilir miyim?
Başarıyla gönderilmiş / ön akıbet almış / başarılı akıbet almış satırlar için logoya gönder butonu kullanılabilir.
42.Şifre parametreleri değiştirebilir mi?
Şifre ayarlarından yapılabilir.
43.Hesap ekstresinden logoya aktarılmış bir satırın tekrar fişini oluşturabilir miyim?
Gönderilmiş işlemler ekranından gönderime hazıra taşı butonu kullanılarak yapılabilir.
44.Ekstre satırlarına özel fiş açıklamalarını düzenleyebilir miyim?
Açıklama şablonu kullanılarak yapılabilir.
45.Ödeme dosyası oluşturup bankaya gönderdiğim bir faturanın tutarını bankadan değiştirdiğimde hazine bu tutardan işlem yapar mı?
Evet. Bankanın gönderdiği akıbet tutarı okunduğu için güncellenen tutarın fişi aktarılır.
46.Satınalma faturasının daha önce yüklenip yüklenmediğini nasıl anlarım?
Tüm Ödemeler ekranından filtreleme yapılarak kontrol edilebilir.
47.Logoda devir işlemi yapıldığında hazinede ayrıca devir işlemi yapılır mı?
Yeni firma kodu hazineye tanımlanır. Firmalar ekranın içeriğinde bulunan devir işlemi butonu kullanılarak yapılır.
48.Temel veri entegrasyon sıklığı nedir?
Manuel temel veri entegrasyonundan ilgili butonlara basılarak hazineye hemen yansıması sağlanabilir ve Görev takviminde temel veri entegrasyonu görevi çalıştırabilir.
49.Açıklamalar boş gidiyor.
Açıklama şablonu tanımları için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.
50.Cari ekranda listelenmiyor.
Manuel Temel Veri entegrasyonu ekranından "Müşteriler" butonu yardımıyla ERP sisteminizdeki cari kartları anlık çekebilirsiniz.
51.Ekstre kaydının cari alanı boş gözükmektedir.
Müşteri eşleştirme yardımı ile hareketin ilgili cariye gönderilmesi için kural tanımlanabilir veya direkt hareket üzerinde cari seçimi yapabilirsiniz.
52.Kural tanımlandı ancak hareket eşleşmeyen işlemlerde gözüküyor.
Kurallar bir sonraki hareket geldiğinde tetiklenmektedir, mevcut kuralı tetiklemek için işaretleyip tekrar değerlendir butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
53.Döviz alış işlemini Logo'ya atamıyorum.
İlgili işlem için banka işlem kodunun FEX (-) ve karşılığının FEX (+) olması, işlem tipinin Döviz olması, ek olarak dövizli hareket üzerinde özel kur bilgisinin dolu olması gerekmektedir.
54.Virman işlemlerinin aktarımını sağlayamıyorum.
Her iki hareket ekranda bulunuyor ise iki hareketi de işaretleyip IBAN eşleştir dedikten sonra Logo'ya gönder butonuna tıklanır, karşı bacak bulunmuyor ise karşı hesap kolonundan ilgili hesap seçilir veya karşı hesap eşleştirmeleri ekranından kural atanabilir.
55.HGS işlemlerini göremiyorum.
ERP sistemindeki hizmet kartınızın üzerinde bulunan açıklama2 alanında plaka büyük harflerle boşluksuz yer almalıdır, açıklama kısmında da HGS ibaresi yer almalıdır. Tanımlama sonrası gelen hareket ekranda listelenecektir.
56.HGS işlemleri için gider dağılımı sağlanmadı.
70-30 KKEG dağılımı için ERP sisteminde hizmet kartında yer alan binek araç giderleri tikinin işaretli olması gerekmektedir.
57.Bankada hareket var ancak henüz uygulamaya yansımamış.
Ekstre getir butonu ile anlık sorgu sağlayabilirsiniz, süreç performans adına minimum 20-30 dakikalık periyotlar ile otomatik çalışmaktadır.
58.Cari limit bilgisi yanlış gelmektedir.
Sistem henüz limit çekmemiş olabilir veya banka cari için güncel limitleri paylaşmamış olabilir. Dbs limit getir ile limit sorgulayarak kontrol edebilirsiniz aksi takdirde tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.
59.Gönderime hazır işlemlerde hareketin türü Ödeme kaydı fakat GL kodu istemektedir.
Hareketin banka işlem kodunun "Banka İşlem Fişi" olmaması kontrol edilmelidir.
60.Logo DBS kayıtlarında verilerini tekrar al dediğimizde faturalar yansımamaktadır.
Limit okunmadığı zaman fatura gelmeyebilir.