Page History
Portföyde Reeskont raporu, portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybını raporlamak için kullanılır. Finans program bölümünde Çek/Senet Raporları menüsü altında yer alır. Filtre Reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre/Numaraya Göre |
Reeskont Faiz Oranı | ..... e eşit |
Son İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Reeskont Tarihi | ..../..../tarihinde |
Çek/Senet Durumu | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu) |
Çek Portföy No | Grup/Aralık |
Senet Portföy No | Grup/Aralık |
Çek Seri No | Grup/Aralık |
Senet Seri No | Grup/Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Özel Kod | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık |
Tür | Müşteri çeki/Müşteri senedi |
Borçlu | Grup/Aralık |
Ödeme Yeri | Grup/Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup/Aralık |
Senedin Kefili | Grup/Aralık |
Ciro Eden | Grup/Aralık |
Ciro Edilen | Grup/Aralık |
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
| Info |
|---|
Borç Dağılım Raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında Borç Takip Raporu ile birebirdir. |
...
Hesaplama için geçerli olacak tarih Referans Tarihi filtre satırında verilir. Burada verilen tarih itibarıyla yıllık faiz oranı üzerinden reeskont hesaplanır.