Page History
Borç
...
takip raporunun özet olarak alındığı rapordur.
...
Cari Hesap program bölümünde
...
Analizler menüsü altında yer alır.
...
Raporda vade farkından doğan borç/alacak adatlar cari hesap bazında ayrı ayrı dökülür. Ayrıca, firma ortalama ödemesi ve gecikmesi ve cari hesap ortalama ödemesi ve gecikmesi alanlarını da Borç Takip Raporu'ndan alarak getirir.
Borç adat alanına cari hesabın vade farkı alanına borç olarak geçen tutarların toplamı gelir. Alacak adat alanına cari hesabın vade farkı alanına alacak olarak geçen tutarların toplamı gelir.
İşlem Tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansıyacaktır. Rapor Tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Filtre | Değeri |
Borç Kapatma Tarihi | Tarih girişi |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu |
Grup/Aralık | |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup |
Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı |
Bölüm Numarası
Tanımlı bölümler
İşyerleri | |
Güncelleştirme | Güncel/Borç |
Kapatma | |
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Statüsü |
Grup/ |
Aralık |
Satış Elemanı |
Pozisyon Kodu | Grup/Aralık |
Raporlama |
Aynı Sayfaya/ |
Proje Kodu
Grup / Aralık
Proje Açıklaması
Grup / Aralık
Ayrı Sayfaya |
İşlem Tarihi |
..../..../tarihinde | |
Çekler Değerlenecek | Evet/Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak |
Grup |
Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
| Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet/Hayır |
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.
Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.
Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Faiz oranları satırı Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir.