Page History
Cari Borç Yaşlandırma Raporu, cari hesapların kapanmamış borç veya alacaklarının geçmişe yönelik olarak yaşlandırıldığı rapor seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > menüsü>Borç Takip seçeneği altında yer alır. Verilen yaşlandırma başlangıç tarihinden başlayarak, istenilen yaşlandırma aralığında kalan borç ve alacağın takibi yapılır. Borç yaşlandırma raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari hesap kodu | Grup/Aralık |
Cari hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari hesap Statüsü | Grup/Aralık |
Cari hesap özel kodu | Grup/Aralık |
Cari hesap yetki kodu | Grup/Aralık |
Kayıt türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Fiş özel kodu | Grup/Aralık |
Rapor tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Borç kapama | İşlem yapılmayacak/Kapanmamışlar kapatılacak/ Tümü kapatılacak |
Yaşlandırma Aralığı | ..... e eşit |
Yaşlandırma Başlangıcı | ..... e eşit |
Yaşlandırma şekli | Gün aralığı/Ay aralığı |
Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Farklı Sayfaya |
Rapor Detayı | Evet/Hayır |
İşlem Tarihi | Başlangıç ve Bitiş |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
Borç takip raporunda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansıtılır. Bu yüzden borç yaşlandırma raporunun kontrolü borç takip raporu ile beraber yapılmalıdır. Borç yaşlandırma raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında borç takip raporu ile birebirdir.
“0”Sıfırı “0'ı" bugün kabul edersek, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar ilk kolonda, geçmişteki kapanmamış yani gecikmiş tüm borç ya da alacaklar verilen yaşlandırma aralığına göre diğer kolonlarda listelenir. Rapor kolonlarında “0” olarak görünen yer bugündür. Default filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. (Borç yaşlandırma raporunun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, borç takip raporunda bitiş tarihi; günün tarihi -1 olarak verilmelidir) Tarih filtresi kullanılmadığında borç yaşlandırma raporunda ileriki tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden borç takip raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve borç yaşlandırma raporuyla karşılaştırılmalıdır. Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır.
...
İlk kolon için bu işlemi yaptıktan sonra diğer kolonları verilen yaşlandırma aralığına bağlı olarak kolonları bölmeye devam eder.
Yaşlandırma Şekli – -ay aralığı: ay bazında ödenmemiş toplam tahsilatları gösterir.
Gün aralığı: İstenilen gün periyodunda geriye dönük ödenmemiş tahsilat toplamlarını gösterir. Eksi (-) değerler bizim borcumuzu artı (+) değerler bize olan borçları gösterir.
...