Page History
Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı toplu işlemi Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur. Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı işleminin filtre seçenekleri şunlardır:
| Filtre | Değeri |
|---|---|
Hesaplama Tarihi | Tarih Girişi |
Dağıtım Tipi | Gelirler / Giderler |
Dağıtım Yapılacak Ay | Ay Seçimi |
Hizmet Kodu | Grup / Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup / Aralık |
Hizmet Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Filtrelerdeki İşlem Türü seçimine göre Satınalma Faturaları ya da Satış Faturaları listelenerek seçilir. Dağıtım tipine göre işlem seçenekleri aşağıdaki gibidir:
...
şu şekildedir; Hizmet Gider Hesabına Dağıtım
...
, Gelecek Aylara Ait Gider Hesabına Dağıtım
...
, Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım
...
ve Gelecek Aylara Ait Gelir Hesabına Dağıtım.
Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Örneği:
İşlem Tarihi: 21.05.2019
...
“Gelecek Aylara Ait Giderler – -Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Giderler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır. “Hizmet” hesap bilgisi ilgili muhasebe hareketi üzerinden kaynak fiş satırındaki Hizmet kartı için geçerli muhasebe bağlantı kodundaki ya da hizmeti kartı üzerindeki tanımlı muhasebe kodundan alınır.
Daha önce toplu işlemdeki Öndeğer Fiş Tarihi ayında Gider Hesabına Dağıtım yapılmamışsa; Mayıs 2019 tarihine ait bağlantı kodlarındaki gider hesabının, Mayıs 2019 dönemine ait gider dağıtımı yapılmamış muhasebe fiş satırı hizmet faturası bağlantısı bazında bulunur. Gider dağıtımı için bu hesabın Mayıs 2019 dönemine ait borç tutarı ters çevrilerek Alacak satırına, ilgili hizmet kartının içindeki ya da muhasebe bağlantı kodundaki muhasebe hesabına da bu tutarın aynısı Borç satırı olarak yazılarak bu hizmet faturasına ait Mayıs 2019 gider dağıtımı yapılır.
...