Page History
...
Personel borçlanması ve personel geri ödemesi fişleri, fiş başlık bilgileri, satır bilgileri ve toplam bilgileri olmak üzere üç bölümden oluşur.
Fiş Başlık Bilgileri
Bu bölümde fişe ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak fiş ekranının üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak banka hesaplarına ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Personel borçlanması/geri ödemesi fişi başlık bilgileri şunlardır:
...
Banka Hesabı Döviz Türü: Seçilen banka hesabına ait döviz türü bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez; döviz türü bilgisi seçilen banka hesap kartında yer alan döviz bilgisidir. Banka hesap seçimi yapıldığında döviz türü bilgisi bu alana doğrudan gelir.
Fiş Satır Bilgileri
Bu bölümde, açılan fiş türüne göre personel borçlanması ya da personel geri ödemesi ile ilgili işlem gören banka hesaplarına ait bilgiler satırlar halinde kaydedilir. Her satır ayrı bir işlemdir. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş satır bilgileri, görüntüsel olarak fiş ekranının orta bölümünde yer alır.
...
Banka Referans No: Bankanın verdiği onay kodudur.
Fiş Toplam Bilgileri
Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fişte yer alan banka hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden görüntülenir, fiş açıklaması ile fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimi kaydedilir.
...
| Tip |
|---|
Programda girilen her ödeme satırı için İnsan Kaynakları tarafında bir geri ödeme kaydı oluşturulur. Bu geri ödeme kaydının ödeme şekli "Bankadan" olarak işaretlidir. Oluşan bu kayıtlar İnsan Kaynakları/Borç Avans Yönetimi/Borç Kayıtları menü diziyle ulaşılan listede yer alır. Kesilen her ödeme, seçim listesindeki Geri Ödemeler alanını günceller. |
Personel Borçlanması/Geri Ödemesi Bilgi Giriş Pencereleri
Muhasebe Kodları: Banka işleminin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe kodlarının girildiği penceredir. Muhasebe kodları fişin her bölümünde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
...
Döviz Girişi: Satırdaki işlemin yerel para birimi dışında başka bir döviz türü üzerinden işlem gördüğü durumlarda, döviz türü için geçerli kur ve tutar bilgisinin girildiği penceredir. Bu pencerede işlem dövizinin yanı sıra raporlama dövizi için de bilgi girişi yapılabilir. Bu pencerede yer alan işlem dövizi, banka hesabı ve İK programı borç işleminde belirtilen döviz türüdür; değiştirilemez . (satırlarda yer alan işlemlerin işlem döviz türü banka hesabı için geçerli döviz türü ile aynı olmak zorundadır) .