Page History
...
Kur tipi "Dönem Ortası" olan döviz türü parametrelerinde gerçekleşen dönem ortası kur hesaplama yöntemini belirtir. Parametre; Dönem Günlük Kurlar Ortalaması
...
, Dönem Sonu Kurları Ortalaması
...
ve Belirli Gün İşaretiyle Kur seçeneklerini içerir.
Dönem günlük kurlar ortalaması seçilirse alt dönem içindeki 'değer' girişi yapılmış tüm günlerin toplamı bulunarak ortalaması hesaplanır.
Dönem sonu kurlar ortalaması seçilirse bir önceki dönem sonu ile ilgili dönem sonunun aritmetik ortalaması bulunarak hesaplanır.
Belirli gün işaretiyle kur seçilirse kullanıcının belirleyeceği bir günün kur değeri olarak hesaplanacaktır.
...
Bütçenin kaydedilmesi esnasında satırların sıralanıp sıralanmayacağının belirlendiği parametredir.
"Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir.
...
Satır kopyalama işlemi sırasında alt bütçenin hangi durumda olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Parametre; Taslak-Onay Bekliyor
...
, Taslak-Onaylandı (Geçici)
...
, Taslak - Onaylandı (Kesin)
...
, Revizyon-Onay Bekliyor
...
, Revizyon-Onaylandı (Geçici)
...
ve Revizyon-Onaylandı (Kesin) seçeneklerini içerir.
Satır Kopyalamadan Önce Revizyon Oluşturulacak Alt Bütçe Durumları
Bütçede revizyon yapıldığında alt bütçenin hangi durumda bulunması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Parametre; Taslak - Onay Bekliyor
...
, Taslak - Onaylandı (Geçici)
...
, Taslak - Onaylandı (Kesin)
...
, Revizyon - Onay Bekliyor
...
, Revizyon - Onaylandı (Geçici)
...
ve Revizyon - Onaylandı (Kesin) seçeneklerini içerir.
Ödenek Talebi
Ödenek Talebinde Organizasyonel Birim/Personel Kontrolü Yapılsın
Ödenek talep edilmesi durumunda talep eden personel ve organizasyonel birim arasında kontrol yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçilmesi durumunda personelin bağlı olduğu organizasyonel birimin farklı olması durumunda işlem kaydedilmez.
Bütçe Dönemi?
Bütçelerin kaydedilebilmesi için öncelikler hangi dönem için yapılacağı tanımlanmalı ve belirlenmelidir. Dönem tanımlanırken dönem alt aralığı ve periyodu (gün, hafta, ay, yıl) belirlenerek programın alt dönem sayısını otomatik bulması sağlanır. Örneğin alt dönem aralığına 1, periyodu ise hafta verildiğinde programın alt dönem sayısını 53 olarak hesapladığı görülecektir.
...
Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. Analiz boyutları Sistem Ayarları – Tanımlar – Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile tanımlanır.
Bütçe Tanımları
Bütçe Kalemleri
Bütçe Kalemleri, kurumun bütçeleme sırasında değerlendirmeye alacağı gelir, gider, vb. türlerden olan bütçe unsurlarıdır. Bir bütçe dönemi için geçerli olacak bütçelerin tasarlanmasından önce, o dönemde gerçekleştirilecek faaliyetleri yansıtacak bütçe kalemlerinin sistemde tanımlanmış olması gerekir. Bütçe kalemleri kurumun oluşturacağı bütçede neleri izlemek istediğini belirler. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere bütçe kalemleri hiyerarşik bir yapıda tanımlanabilir.
...
Tür olarak öndeğer "Gelir" seçeneği gelir. Bunun yanında Gider, Aktif, Pasif, Nakit Girişi, Nakit Çıkışı, Yatırım Gideri ve İstatistik seçenekleri de mevcuttur. İstatistik seçeneği dışında doğrudan çalışma şeklini etkileyen bir tür söz konusu değildir. İstatistik türü miktar üzerinden bir bütçeleme faaliyeti yapılacaksa kullanılması gereken bir seçenektir. İstatistik türü seçildiğinde para birimi ve kur tipi alanları kapanır yani edit edilemez, birim seti kodu ve birim alanları aktif hale gelir. Para birimi alanı, bütçe kalemi türü "İstatistik" olmadığında değiştirilebilen bir alandır. Sistemde tanımlı para birimlerinden biri seçilir. Kur tipi alanı, yine bütçe kalemi türü "İstatistik" olmadığında değiştirilebilen bir alandır. Seçilen para birimine ait kur bilgisinin hangi zaman dilimine ait olacağının belirlendiği alandır. "Dönem Ortası" ve "Dönem sonu" olmak üzere iki seçeneklidir. Birim seti kodu ve birim alanları türü istatistik olan kalemler için doldurulabilen alanlardır. Sistemde tanımlı olan birim seti üzerinden bir tanımlama yapılabilir.
Ödeneklerde Planlanan Değer Aşım Kontrolü: "Yapılacak" ve "Yapılmayacak" seçeneklerini içerir. Yapılacak seçili ise işlemlerde ödenek kontrolü seçeneği "Evet" iken; ayrılan ödeneklerin bütçenin planlanan tutarından fazla olup olamayacağı, "Hayır" iken, yapılan harcamaların bütçenin planlanan tutarını aşıp aşamayacağı belirlenir. Yapılmayacak seçili ise herhangi bir kontrol yapılmaz.
İşlemlerde Ödenek Kontrolü: İşlemlerde ödenek tahsisi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerinden oluşmaktadır. Evet seçilmesi durumunda bütçe kalemleri için program tarafından ödenek tahsisi istenir. Ödeneğin yetersiz olması durumunda bir harekete izin verilmez. Hayır seçilmesi durumunda herhangi bir ödenek kontrolü yapılmaz.
İşlemlerde Planlanan Değer Aşım Kontrolü: Ödenek kontrolü ve planlana değer aşımı kontrollerinin Hayır seçilmesi durumunda planlanan değer aşımının hangi kontrolle yapılacağı belirlenir. Bu alandaki seçenekler "Bakiye" ve "Dönem İçi Bakiye"dir. Bakiye seçilmesi durumunda planlanan toplam değer üzerinde kontrol yapılır. Dönem içi bakiye seçilmesi durumunda ise belirlenen bütçe dönemleri için planlanan toplam değer üzerinden kontrol yapılır.
Bütçe Kalemi Analiz Detayı
...
İşlem Türü: Bütçe kontrollü işlemlerin türünü belirtir. Aşağıdaki türlerden biri seçilmelidir. Seçilen türe göre "Fiş Türleri Seçimi" ve "Fiş Filtreleri" sekmelerindeki değerler değişir.
...
Fiş Filtreleri: Bütçe kontrollü işlemlerin hangi filtreler doğrultusunda, hangi adım ve hareketten başlayacağı bu bölümde belirtilir.
Bütçe Tanımı
Bütçe yönetimi – -Hareketler başlığı altından bütçe tanımı yapılabilir. Tanım üzerinde başlık bilgisi olarak bütçe dönemi ve organizasyonel birim alanları zorunludur. Bütçe türü alanı ise bilgi amaçlı kullanılabilir.
...
Bütçe Kalemleri; bütçe satırlarında yer alabilecek Bütçe Kalemlerinin belirlendiği matris yer alır. Matrisin her satırı bir bütçe kalemi kaydına, Ara Toplam satırına veya Genel Toplam satırına karşılık gelebilir.
Para Birimi: öndeğer Öndeğer olarak bütçe kaleminde seçilmiş para birimi gelir, istendiği takdirde değiştirilebilir.
Kur Tipi: dönem Dönem ortası ya da dönem sonu olmak üzere 2 seçenek söz konusudur. Bütçe kalemindeki seçenek öndeğer olarak gelir.
Birim Seti ve Birim: bilgi Bilgi girişi yapılmayan alanlardır. Türü istatistik olan kalemler için öndeğer olarak belirlenmiş birim seti ve birim bilgileri gelecektir.
G.Toplama Etkisi (Genel Toplama Etkisi): Etkilemez, Artırır ve Azaltır seçeneklerinden biri seçilir. Bu parametre genel toplam satırı değeri hesaplanırken bu satırın toplama artı ya da eksi olarak yansıtılacağını belirler.
Alt Bütçeler Günceller: Seçilen Bütçe Kaleminin planlanan ve gerçekleşen tutarlarının, Bütçeye bağlı alt bütçeler tarafından güncellenip güncellenmediğini belirtir. Eğer parametre işaretli ise bu satırda hesaplama formülü tanımı yapılamaz.
Alt Bütçede Güncelleyen Kalem: Alt Bütçeler Günceller parametresi işaretli iken seçim yapılabilen bu alanda, Aynısı ve Alt Kalem seçeneklerinden biri seçilir. Bu parametre ile, bir bütçe kalemi alt bütçeler tarafından güncellenecek ise, alt bütçelerdeki aynı bütçe kaleminden mi yoksa bu bütçe kalemine bağlı alt bütçe kalemleri tarafından mı güncelleneceği belirlenir.
Hesaplama Formülü: Doğrudan bilgi girişi yapılabildiği gibi formül penceresinden seçim de yapılabilir. 3 nokta ile ulaşılan Formül penceresindeki "Satır Ekle" düğmesi ile sistemde tanımlı diğer bütçelere ulaşılır ve buradan seçim yapıldığında, ilgili bütçenin güncel revizyonunun satırlarına ulaşılır. Bu bütçe satırları arasından tekli ya da çoklu seçimle aktarım yapılabilir. Ancak formül ekranında listelenenler ilgili bütçeler içindeki bütçe kalemleri olacaktır. Yani analiz boyutu, proje, proje aktivitesi bilgileri hesaplama sırasında dikkate alınacaktır. Benzer şekilde "Parametre Ekle" düğmesi ile de başka bütçelerin parametreleri aktarılabilir ve formüllerde kullanılabilir. Burada yapılan tanım her zaman bütçe kalemine ait para birimi cinsinden olacaktır.
Planlanan Değer: Bütçenin belirlenen dönem içerisinde ilgili kalemi için planlanmış olan değeridir. Ödenek Tahsisi Tutarı: Tipi sütununda seçilmiş olan bütçe kalemine ait tahsis edilmiş bir ödenek bulunması durumunda tahsis tutarı alana gelecektir.
Kalan Ödenek Tutarı: Seçilmiş olan bütçe kalemine ait bir ödenek tahsis tutarı bulunuyorsa ve ödeneğin bir kısmının kullanılmış olması durumunda kalan ödenek tutarının gösterildiği alandır.
Hesaplama ve Kontrol Kriterleri: Satıra bağlı kontrol ve hesaplama kriteri tanımlı olup olmadığını göstermek üzere Var ya da Yok şeklinde program tarafından belirlenen bilgidir.
Bütçe tanımında "Hesaplama ve Kontrol Kriterleri" ile "Analiz Detayları" girişi aşağıdaki ekranlar üzerinden yapılmaktadır.
...
Bütçede yapılacak olan durum değişiklikleri, ilgili bütçe satırında sağ fare tuşu menüsünde bulunan Bütçe Durumu Değişikliği seçeneğiyle yapılır. İlk eklenen bütçe için durum bilgisi Taslak'tır. Üzerinde değişiklik yapılabilmesi için Taslak ve Revizyon durumlarında olması gerekir. Durumu Revizyon iken bütçe içinde yeni bir revizyon oluşturulabilir. Bunun için ilgili bütçe satırı sağ fare tuşu menüsünde bulunan Revizyon Oluştur seçeneği kullanılır. Bununla birlikte, bir bütçenin durumunun "işletim&ölçüm" olabilmesi için revizyonun durum bilgisi "onaylandı (kesin)" olması gerekmektedir. Bağlı alt bütçeleri de bulunuyorsa onlarında durumlarının onaylanmış olması gerekir. Bütçe durum değişikliklerinin alt bütçelerin durum değişikliklerini de etkileyebilmesi için her bir durum değişikliğinde kullanıcıya bağlı alt bütçelerde de benzer durum değişikliği yapılıp yapılmayacağı sorulur. Kullanıcı onaylarsa bu durum değişiklikleri tüm seviyelerden alt bütçelerin de durumunu aynı şekilde değiştirecektir. Ancak söz konusu yeni durum "İşletim&Ölçüm" durumu ise ilgili alt bütçelerin de güncel revizyonlarının onay bilgisinin "onaylandı (kesin)" olması gerekmektedir. Güncel revizyonun onay durumu "onaylandı (kesin)" olmayan bütçeler işlem dışı bırakılır. Benzer şekilde bir bütçenin durum değişikliği üst bütçenin durum değişikliği ile güncelleniyorsa ve kullanıcı revizyon onay bilgisinin değişmesini de istemişse gerçekleşme bilgisi olmayanlar için revizyon bilgisi 'onay bekliyor' olarak güncellenir.
...
Talep-Sipariş-Fatura şeklinde devam eden bir yapı var ise, Ön Rezervasyon, Rezervasyon ve Gerçekleşen Değer kolonları kullanılabilir. Örneğin;
Ön Rezervasyon alanına talep fişi tutarını,
Rezervasyon alanına bu talep fişi siparişe dönüştürüldüğünde oluşan sipariş tutarını,
Gerçekleşen Değer alanına ise bu sipariş faturaya dönüştürüldüğünde oluşan fatura tutarını yazdırabilir ve bu doğrultuda bir işleyiş tasarlayabiliriz.
...
Ödenek Talepleri, belirli bölüm ya da kişilerce bildirilen harcama talepleridir. Ödenek talebi ilgili kişi ya da bölümlerce belirlendikten sonra eğer "Onaylanan Tutar" alanı boş bırakılmış ve talebin durumu onaylandıya çekilmişse talep edilen tutarın tamamı onaylanmış tutar olarak karşımıza çıkacaktır. Onaylanan Tutar Talep tutarından büyükse "Seçilen Bütçe Satırı İçin Onaylanan Talep Tutarı Talep Tutarından Büyük Olamaz" mesajı alınacak ve onaylanan tutar talep tutarına eşitlenecektir.
...
Aktarım işlemi, daha önce herhangi bir bölüme belirli bir bütçe ve bütçe kalemi için ayrılmış olan ödeneğin başka bir bölüm ve bütçe kalemi için tahsis edilmesi işlemidir. Aktarım işlemi hangi ödenek üzerinden yapılacak ise ilgili ödenek üzerinde sağ fare tuşu ile ulaşılan "Aktar" menü seçeneği ile gerçekleştirilir. Ödenek aktarımı ekranında kaynak bütçe kalemi, hedef bütçe kalemi, kaynak ödenek, hedef ödenek gibi alanlar vardır.
...
Tenkis İşlemi, herhangi bir ödeneğin belirli bir zaman dilimi sonunda harcanmayan kısmının geri alınması işlemidir. Tenkis işlemi hangi ödenek üzerinden yapılacak ise o ödenek üzerinde sağ fare tuşu ile ulaşılan "Tenkis Et" menü seçeneği ile gerçekleştirilir.
...