Page History
Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı Müşteri çekleri ve Müşteri senetleri reeskont raporu ile alınır. Müşteri çek/senetleri reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre / Numaraya Göre |
Reeskont Faiz Oranı | ..... e eşit |
Son İşlem Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Reeskont Tarihi | .... / .... / tarihinde |
Ç/S İşlem Durumu | Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu) |
Genel işlem Durumu | Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu) |
Genel İşlem Durumu Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Ç/S Portföy No | Grup / Aralık |
Ç/S Seri No | Grup / Aralık |
Vade Aralığı | Grup / Aralık |
Özel Kod | Grup / Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup / Aralık |
Ara Toplam | Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık |
Tür | Müşteri çeki / Müşteri senedi |
Borçlu | Grup / Aralık |
Ödeme Yeri | Grup / Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup / Aralık |
Senedin Kefili | Grup / Aralık |
Ciro Edilen | Grup / Aralık |
Banka Kodu | Grup / Aralık |
Tutar Aralığı | Grup / Aralık |
Para Birimi | Döviz Türleri |
Reeskont Hesaplama Yöntemi | Basit Faiz / Bileşik Faiz |
Yıldaki Gün Sayısı | 360 / 365 |
Ç/S Bordro Durumu | Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal |
Reeskont hesabında geçerli olacak faiz oranı Sistem Ayarları Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsü atında yer alan Finans Parametreleri seçeneği ile girilir. Reeskont faiz oranı yıllık olarak verilir. Burada verilen yüzde üzerinden hesaplama yapılır.
...
Reeskont raporlarında bu faiz oranı baz alınarak 360 gün üzerinden net değer hesaplanır. Net değer, çek ya da senet tutarından faiz tutarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir. Buna göre;
Net Net değer =Senet veya Çek tutarı-(1+Vade gün sayısı * Faiz/360 ) olacaktır.
...