Page History
Teminat
...
Mektubu Fişi sırasıyla, Finans>Tanımlar>Teminat Mektubu>Ekle işlem adımları ile kaydedilir. Tanım penceresinden girilen bilgiler şunlardır:
Teminat mektubu giriş ve çıkış işlemlerini kaydetmek için Teminat Mektubu Fişleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Yapılan işleme uygun fiş türü, Tür alanında seçilir. Teminat mektubu fiş türleri şunlardır:
Alan | Açıklama |
|---|
Ekle
Yeni teminat mektubu fişi kaydetmek için kullanılır.
Değiştir
Teminat mektubu fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Sil
Teminat mektubu fişi ya da fişlerini silmek için kullanılır.
İncele
Teminat mektubu fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Onayı Tamamla
Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onayı Tamamla seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onaylandı olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir.
Onaya Gönder
Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onaya Gönder seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onay Bekliyor olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer.
Şablon İşlemleri
Veri Şablonu Başlat
Teminat Mektubu Fişleri Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır.
Veri Şablonu Bitir
Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur
Şablondan veri almak için kullanılır.
Yenile
Teminat mektubu fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Tercihler
Öndeğerlere Dön
Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
Ayarları Kaydet
Teminat Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
Genel Ayarları Kaydet
Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt Sayısı
Kayıtlı teminat fişi sayısını görüntüler.
Rapor
Liste Raporu
Teminat Fişleri Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.
Gruplanmış Liste Raporu
Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
Seçim
Tümünü Seç
Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.
Tüm Seçimleri Kaldır
Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.
Seçimleri Tersine Çevir
Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.
Tablo Özellikleri
Teminat Fişleri Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Gönder
Teminat mektubu fişlerini tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
Bağlı Kayıtlar
Borç / Alacak Takibi
Borç/Alacak takibi işlemleri ile cari hesaba ait borç ve alacak işlemleri vade tarihi dikkate alınarak ödeme tarihi sırasına göre listelenir ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemleri yapılır.
Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)
Teminat mektubu fişine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır.
Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)
Teminat mektubu fişine Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır.
Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)
Teminat mektubu fişine Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşan fişe ulaşmak için kullanılır.
Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır.
Onay Durumu Onay Bekliyor olan kayıtlar üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Bu kayıtlar toplu işlemlere de dahil edilmezler.
Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir.
Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir.
Bilgiler
Kayıt Bilgisi
Teminat mektubu fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
İzleme
Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.
Teminat Mektubu Girişi | Teminat Mektubu girişi işlemi Cari Hesaptan veya Bankadan yapılabilir. Cari Hesaptan teminat mektubu alımı Cari Hesaptan Giriş işlem tipi seçilmelidir. Bankadan teminat mektubu alımı için Bankadan Giriş işlem tipi seçilmelidir. |
|---|---|
Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) | Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya tahsile gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Tahsil) tipi seçilir. |
Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) | Bir müşteriye teminat mektubu verilmesi için bir başka bankadan teminat mektubu alınmış olması gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) seçilmelidir. |
Teminat Mektubunun İadesi | Cari hesap veya bankada bulunan teminat mektubunun iade işlemi için 4 ayrı işlem seçilebilir. İşlem türleri şunlardır:
İlgili cari hesaba daha önce teminat olarak verilmiş verilen teminatlar arasından seçim yapılarak cari hesaba verilmiş bir teminat mektubunun geri alınması işlemi için Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. Cari hesaptan alınan teminat mektubunun cari hesaba iadesi için Cari Hesaba İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Cari hesaptan alınan ve daha sonra bankaya tahsile verilmiş bir teminat mektubunun bankadan iadesi işlemi için Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. Bankadan alınan teminat mektuplarının bankaya iadesi işlemi için Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) seçilir. |
Teminat Mektubu Tahsili | Teminat mektubunun bankada tahsil işlemi için; Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) ve Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) Seçenekleri kullanılır. Müşteriye verilen bir teminat mektubunun karşı kurum tarafından çözdürülmesi işlemi için işlem türlerinden Teminat Mektubunun Tahsili işlem türü ve bu işlem türünün alt işlem türü olan Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız) işlem türü seçilmelidir. Bankaya tahsile verilmiş olan teminat mektubunun bankada tahsil edilmesi işlemi için Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) seçilir. |
Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) | Cari hesaptan alınan teminat mektubunun bankaya teminata gönderilmesi işlemi için Teminat Mektubu Çıkışı (Banka Teminat) tipi seçilir. |
Teminat Mektubu Ekle penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Alan | Açıklama |
|---|---|
Fiş Numarası | Teminat mektubu fişinin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda fişler numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler fiş numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir. |
Fiş Tarihi | İşlemin yapıldığı günün tarihidir. |
Özel Kod | Fişleri gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, teminat mektubu fişlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine farklı yetki kodları verilmelidir. |
Organizasyonel Birim | teminat mektubu fişinin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı birim tanımları listelenir ve ilgili organizasyonel birim seçilir. |
Bölüm | Bölüm, bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. |