Page History
...
Hesaplama için aşağıda yer alan örnek incelenebilir:
Banka Tahvil IV | Tutar 140.000.000,00 TL | Kullanım Tarihi 13.01.2014 | Vade Sonu 09.01.2017 | Kupon Faiz 3,14 |
|---|---|---|---|---|
İTFA | ANAPARA | KUPON ÖDEMESİ | ||
12.01.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
13.04.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
13.07.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
12.10.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
11.01.2016 | 4.396.000,00 TL | |||
11.04.2016 | 4.396.000,00 TL | |||
11.07.2016 | 4.396.000,00 TL | |||
9.01.2017 | 140.000.000,00 TL | 4.396.000,00 TL | ||
TOPLAM | 140.000.000,00 TL | 39.564.000,00 TL |
Faiz Oranı Değişikliği
Faiz oranı değişikliği işlem ekranı Tahviller - Planlanan Ödemeler ekranı İşlemler menüsünde yer alır. Faiz değişikliğinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı Faiz Değişim Tarihi alanından belirtilir. Yeni ödeme hareketlerinin hangi orana göre güncelleneceği ise Faiz Oranı alanında belirtilir. Faiz değişim tarihinden sonraki dönemlerde, ödeme hareketleri yeni orana göre güncellenir. Faiz Oranı değiştirilen satırın önceki ödeme hareketleri eski faiz oranından işlem görür. Belirtilen tarihten sonrası için Kapandı durumunda ödeme hareketi varsa oran değişim tarihinden sonrasına ödenmiş taksitler bulunduğuna dair uyarı alınır ve değişime izin verilmez.
...