Page History
Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Cari" menüsünün altında yer alır. Kayıt tarihi sırasında, efektif tarih ve baz tarihi kullanılarak hesaplanan vade farkı raporudur. Bankaların kredi faizi hesaplama yöntemine benzer bir yöntemle hesaplama yapar. Borç/Alacak Yaşlandırma Listesinden farkı; ödemede bir gecikme söz konusuysa, hesaplama yaparken sadece ana tutarı almaz, daha önceden hesaplanmış olan vade farkını da hesaplamaya dahil eder.
"Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı" raporunda "Ortalama Tarih" alanı, rapordaki "Ortalama Gün" değerinin verilen baz tarihine göre karşılık geldiği tarihi gösterir.
Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
...
| Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Baz Alınacak Tarih | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği kadar alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışır.) | ||
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. | ||
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen son tarihtir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. | ||
Aylık Faiz Oranı | Cari → Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan "Faiz Oranı" otomatik olarak bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanır. | ||
İcmal | Bu alan işaretlendiğinde, cari hesaplar bazında kümüle olarak tek satırda rapor dökümü alınır. İşaretlenmediğinde ise cari hareketler, verilen kıstaslara göre hareketler bazında detaylı olarak listelenir. | ||
Girilen Tarihler Vade Tarihi Kabul Edilsin | Başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına girilen tarih aralığının, vade tarih aralığı olarak kabul edilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlendiğinde, başlangıç ve bitiş tarihleri vade tarihi olarak düşünülür ve vadesi bu aralığa giren hareketler rapora dahil edilir. | ||
Döviz Değerleri Alınsın | Raporun, TL değerleri ile değil, döviz değerleri ile alınmasını sağlayan seçenektir. | ||
İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
| Resmi Belge No Basılsın | Dökülen raporda belgelerin resmi belge numarası varsa "Fiş No" alanında resmi belge numarasının gösterilmesini sağlayan seçenektir. | ||
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu | ||
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu | ||
| Yürüyen bakiyeli vade farkı için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. "Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı" raporunda "Ortalama Tarih" alanı, rapordaki "Ortalama Gün" değerinin verilen baz tarihine göre karşılık geldiği tarihi gösterir. | ||
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| ||
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Yürüyen bakiyeli vade farkı için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki yürüyen bakiyeli vade farkıişleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
| Yürüyen bakiyeli vade farkıhakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
| Yürüyen bakiyeli vade farkı için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...