Page History
Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı toplu işlemi Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Aylara Ait Giderler / Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur. Gelecek aylara ait gelir ve gider dağılımı işleminin filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
Hesaplama Tarihi | Tarih Girişi |
Dağıtım Tipi | Gelirler / Giderler |
Dağıtım Yapılacak Ay | Ay Seçimi |
Hizmet Kodu | Grup / Aralık |
Hizmet Açıklaması | Grup / Aralık |
Hizmet Özel Kodu | Grup / Aralık |
Fatura Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Fatura Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri | Grup / Aralık |
Bölüm | Grup / Aralık |
Filtrelerdeki İşlem Türü seçimine göre Satınalma Faturaları ya da Satış Faturaları listelenerek seçilir. Dağıtım tipine göre işlem seçenekleri aşağıdaki gibidir:
...
Gider Dağıtım Süresi : 12 Ay
Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde tanımlı Gelecek Yıllara Ait Giderler hesapları için yapılan muhasebe hareketleri arasından toplu işlem parametrelerinde seçili Fiş Tarihi yılındaki muhasebe hareketleri için;
...
Dağıtım İşlem Türü: Hizmet Gelir Hesabına Dağıtım
Filtreden geçen Gelecek Aylara Ait Gelir Hesap Hareketi
...
Gelir Dağıtım Süresi : 12 Ay
Yapılacak İşlem
“Gelecek Aylara Ait Gelirler – Mayıs” hesap bilgisi, muhasebe bağlantı kodlarına eklenen Gelecek Aylara Ait Gelirler hesap tanımlarından ilgili ay için alınır.
...
Filtreden geçen tüm Verilen Hizmet Faturaları için işlem tamamlandıktan sonra 4 tür kodlu Mahsup Fişi oluşturulur.
Fiş No | 0001 |
Tarih | 1.05.2019 |
Düzenleme Tarihi | 1.05.2019 |
Hesap Kodu | Hesap Açıklaması | Borç | Alacak |
380.05 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mayıs | 100 |
649 | Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı |
100 |
| Info |
|---|
Toplu İşlem Öndeğer Fiş Tarihi ayın hangi günü olursa olsun işleme ilgili tarihteki ayın ilk günü girer. Toplu işlem öndeğer fiş tarihi, oluşturulacak Muhasebe Fişi İşlem Tarihi bilgisini günceller. |
...
Gelir Dağıtım Süresi : 12 Ay
Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde tanımlı Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesapları için yapılan muhasebe hareketleri arasından toplu işlem parametrelerinde seçili Fiş Tarihi yılındaki muhasebe hareketleri için;
...
Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Muhasebe Fişi Borç Satırı: 300 olduğu fiş oluşturulur.
Fiş No | 0002 |
Tarih | 1.01.2020 |
Düzenleme Tarihi | 1.01.2020 |
Hesap Kodu | Hesap Açıklaması | Borç | Alacak |
480.01 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 300 |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Ocak |
100 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Şubat |
100 | |
380.01 | Gelecek Aylara Ait Gelirler - Mart |
100 |
2020 yılı mali döneminin başında,
...