Page History
Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Dekont" menüsünün altında yer alır. Otomatik ödeme talimatı verilen kurumların banka bazında tanımlanmasının ardındantanımlanmasından sonra, ödemenin yapıldığı kurumun kurum tarafından verilen abone numarası (telefon, elektrik ve su abone numaraları gibi) kullanılarak ilgili kurumlara ödeme yapılması halinde bankadan gelen bilgilerin sisteme ne şekilde entegre edileceği bu ekran ile belirlenir. Cari/Muh/Banka seçeneği sayesinde ödemeler hem cari ve muhasebe hesap kodları hem de banka modülünde tanımlanan banka hesap numaraları bazında entegre edilebilir. entegre edilme şeklinin belirlendiği bölümdür.
Entegrasyona aktarılacak olan veriler, ilgili sahalarda belirtilen muhasebe hesap kodlarına muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı olarak aktarılabilir. Hesaplara işlenen rakamlar ile ödeme makbuzu arasında fark olması halinde bu fark, belirtilen fark hesabına da işlenebilecektir. Bu şekilde yapılan tanımlamalar sonucu, bir ödeme bilgisi entegre edildiğinde gider hesaplarına borç, banka hesaplarına ise alacak kaydedilecektir.
| Otomatik Ödeme Bilgi Girişi Ekranı | |
|---|---|
| Banka | Otomatik ödeme talimatı verilen bankanın girildiği alandır. Rehber butonu |
| Kurum | Ödemenin yapıldığı kurumun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Abone No | Ödeme yapılacak kurum tarafından verilen abone numarasının girildiği alandır. Rehber butonu |
| Seri | Otomatik ödeme için seri kodu girilen alandır. Rehber butonu |
| Cari/Muhasebe/Banka | Ödemelerin hem cari ve muhasebe hesap kodları hem de banka modülünde tanımlanan banka hesap numaraları bazında entegre edilmesini sağlayan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Cari, Muhasebe ve Banka seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| C/M/B Kodu | "Cari/Muhasebe/Banka" alanında işaretlenen seçeneğe göre ilgili kodun rehber butonu |
| Proje Kodu | Otomatik ödeme için proje kodu girilen alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu |
| Açıklama | Otomatik ödeme açıklamasının girildiği alandır. |
| Gider | |
Ön Ödemeli İşlem | Banka tarafından adımıza yapılacak olan otomatik ödemelerin ödeme gününden önce sisteme aktarılması için kullanılabilecek olan parametredir. Ön ödemeli işlem parametresi seçilerek yapılan ödemelerde program normalden farklı hareket eder ve ilgili gider hesapları borçlanırken kuruma ait cari/muhasebe/banka kodu alacaklanır. Ödeme gerçekleştiğinde ise kuruma ait cari/muhasebe/banka kodu borçlanacak ve buna karşılık olarak ön ödeme cari/muhasebe/banka kodu alacak çalışacaktır. Dolayısı ile 2 adet dekont kaydı oluşmuş olacaktır. |
