Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Stoklarla ilgisi olmayan, Stopaj ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek cari hesap gider faturalarının kaydedilmesi için kullanılan bölümdür. Ana Bilgiler ve Ek Bilgiler olmak üzere iki sekmeden oluşur.
"Serbest Meslek Makbuzu Makbuz Kaydı" seçildiğinde, bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar / → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde -Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran gelecektirgörüntülenir. Eğer dekont Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi isteniyor ise bu sahada istendiğinde, "Döviz Tipi" ve kur "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekmektedirgerekir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ana Bilgiler
| Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı |
|---|
Seri Kodu |
Serbest Meslek Makbuzu serisi (SM) kodunun otomatik olarak |
İşlem Tarihi
aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. |
Dekont No |
Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.
Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | |
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu |
alana girilen tarih bazında ilgili modüllere |
aktarılır. |
Fiş Numarası |
Serbest meslek makbuz kaydı için |
fiş |
numarası girilen alandır. Bu |
alana girilen numara, |
ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. |
Karşılık Hesap |
İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda |
Tek, |
birden fazla olması durumunda |
Çok seçeneğinin seçildiği alandır.
|
|
|
| |
Cari Kodu | Gider kalemleri karşılığında alacaklı |
çalışacak hesabın |
girildiği alandır. Rehber butonu |
|
KDV’li Tutar | KDV oranının girilmesi ile |
, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen |
tutara |
KDV eklenerek |
otomatik |
aktarılan alandır. |
Kullanıcı müdahale |
edemez. |
KDV’li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile |
, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen |
döviz tutarına |
KDV eklenerek |
otomatik |
aktarılan alandır. |
Kullanıcı müdahale |
edemez. |
| KDV Oranı |
Dövizli KDV Tutarı
Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır.
KDV’ siz Tutar
Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir.
KDV’ siz Döviz Tutarı
| İlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır. |
KDV Tutarı |
Döviz bilgisi girmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir.
"KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. | |
KDV’siz Tutar | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. |
KDV’siz Döviz Tutarı | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. |
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun |
girildiği alandır. Rehber butonu | |
Stopaj Oranı | Stopaj oranının |
girildiği alandır. |
Stopaj Tutarı |
Girilen stopaj oranına göre "KDV Hariç" rakam üzerinden |
hesaplanan tutardır. | |
Stopaj Muhasebe Kodu | Stopaj tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği |
alandır. Rehber butonu | |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının |
girildiği alandır. |
SSDF Tutarı |
Girilen SSDF oranına göre stopaj tutarı üzerinden |
hesaplanan tutardır. Kullanıcı manuel (elle) bilgi girişi yapabilir. | |
SSDF Muhasebe Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği |
alandır. Rehber butonu |
Kalan Tutar |
KDV, |
Stopaj ve SSDF kesintilerinden sonra, kalan |
tutarın program tarafından hesaplanarak |
aktarıldığı alandır. Hesaplanan rakam aynı zamanda cari hesaba alacak olarak |
kaydedilir. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ek Bilgiler
| Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı |
|---|
Carı Açıklama/Yevmiye Açıklama | Cari Hesap Hareket kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadır. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır. |
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı. |
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri, valör başlangıç tarihine eklenerek valör tarihine aktarılacaktır. |
Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumda, bu dekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki seçime göre, ilgili muhasebe kaydı Dekont Mahsubuna veya Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır. |
Basım | Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Bu dekont kaydının sonucunda cari hesap müşterinize alacak hareketi ve gider hesabınıza alacak hareketi ile KDV, stopaj, SSDF ile ilgili yevmiye maddeleri Entegrasyon bölümüne işlenecektir. |