Page History
...
| Çek Tahsil Dekontu Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Çek No | Ödendi kaydının yapılacağı çeke ait numara girilen alandır. Rehber butonu | ||
Seri Kodu | İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz.
| ||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | ||
Fiş Numarası | Çek tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır. | ||
İşlem Tarihi | Çek tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir. | ||
Tahsil/Teminat Hesap Kodu | Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, "Müşteri Çekleri Parametreleri" ve "Borç Çekleri Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu | ||
Tutar | Girilen çek numarası bilgisi ışığında numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak atanacaktıraktarıldığı alandır. | ||
Kur Farkı | Seçilen çekin dövizle kaydedilen bir çek , döviz ile kaydedilmiş bir çek ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktırolması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, çekin kaydedildiği günkü kurdangünün kurundan farklı ise bir, kur farkı hesaplayacak vehesaplanarak kur farkı sahasına aktaracaktıralanına aktarılır. Eğer şirketŞirket genelinde dövizli çalışılıyor amaçalışılması fakat girilen çek döviz bilgileri içermiyor ise bu kezçekin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri sorgulanacaktırsorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktıraktarılır. | ||
Tahsil Masrafı | Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilirmasrafının (varsa) girildiği alandır. | ||
Gider Hesap Kodu | Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Banka Borç Bedeli | Tahsil masrafları düşüldüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı ) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardırişlenir. | ||
Virman Hesap Kodu | Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Açıklama | İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedinişlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır. | ||
Borçlu Cari Kodu/ Alacaklı Cari Kodu | Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin çek tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadır. Çekin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek çekin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır. | ||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. | ||
Ref.Kod | Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir. | ||
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor KoduGirilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. | ||
Özel Basım | Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir | ||
Basım | Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri çekleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir. |
...