Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 3

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bankaya çıkılmış tek bir çek için ödeme kaydı oluşturulacak ise çek tahsil dekontundan işlem yapılabilir.

Image RemovedFinans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Bankaya tahsile çıkan çekin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.


Image Added


Çek Tahsil Dekontu Ekranı

Çek No

Ödendi kaydının yapılacağı

çekin numarasının girileceği sahadır. Bu sahadaki rehber tuşu kullanılarak uygun çek bulunup, dekont ekranına yansıtılabilir

çeke ait numara girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı çek numaralarına ulaşılır.

Seri Kodu

Girilen dekontun

İlgili dekonta ait seri numarasının

kaydedileceği sahadır.

girildiği alandır. Boş bırakılmaz.

Info
Seri numaralarının mutlaka
önceden
Dekont → İşlemler
/
→ Seri Kodu Tanımlama bölümünden
kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu saha boş geçilemez.
daha önce kaydedilmesi gerekir.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

Fiş Numarası

Çek tahsil

dekontu

dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır.

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir

Çek tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem

sonucunda

sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-

Çek

Senet) bu tarih ile kaydedilir.

Tahsil/Teminat Hesap Kodu

Seçilen çek numarasının hangi bankaya tahsile verildiği

çek parametrelerinde işaretlenmiş seçeneklere göre bu ekranda gelecektir

, "Müşteri Çekleri Parametreleri" ve "Borç Çekleri Parametreleri" bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu).

İstenir ise ilgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak bu kod değiştirilebilir

Rehber butonu Image Added ile hesap kodlarına ulaşılır.

Tutar

Girilen çek numarası bilgisi ışığında program tarafından otomatik olarak atanacaktır.

Kur Farkı

Seçilen çek, döviz ile kaydedilmiş bir çek ise program tahsilde oluşabilecek kur farkını hesaplayabilmek için döviz kuru sorgulayacaktır. Girilen kur, çekin kaydedildiği günkü kurdan farklı ise bir kur farkı hesaplayacak ve kur farkı sahasına aktaracaktır.

Eğer şirket genelinde dövizli çalışılıyor ama girilen çek döviz bilgileri içermiyor ise bu kez farklı döviz bilgileri sorgulanacaktır. Bunlar Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır.

Tahsil Masrafı

Çek tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafı var ise, tutarı bu sahaya kaydedilir.

Gider Hesap Kodu

Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girileceği sahadır.

Banka Borç Bedeli

Tahsil masrafları düşüldüğünde bankanın ödemesi gereken kalan tutar, otomatik olarak hesaplanıp bu sahaya atanacaktır. Aynı zamanda virman hesabına işlenecek tutardır.

Virman Hesap Kodu

Çek tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamış ise cari hesap kodu, muhasebede tanımlamış ise muhasebe hesap kodu) kodunun girileceği sahadır.

Açıklama

İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesini istediğiniz açıklamayı bu sahaya kaydedin.

Borçlu Cari Kodu/ Alacaklı Cari Kodu

Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerinden almış oldukları çekleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işlemekte, çek tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapmaktadırlar. Bu işlemin çek tahsil dekont kaydı sırasında otomatik olarak yapılabilmesi için dekont ekranına borçlu cari kodu ve alacaklı cari kodu olmak üzere iki saha kullanılmaktadır.

Çekin tahsilatı sırasında, borçlu cari kodu sahasına otomatik olarak çek alındığında kaydedilen cari kod gelmektedir. Yapılması gereken, bu çek tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır. Böylece dekont işleminin tamamlanması ile borçlu cari kod sahasına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek çekin alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek çekin asıl cari harekete yansıtılması sağlanmış olacaktır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu sahalar kullanılmayacaktır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe/Parametre Kayıtları/Yevmiye sayfasında bulunan ”Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan alandır. İlgili hesaba ait referans kodu bu alana girilebilmektedir.

Cari Rapor Kodu

Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor KoduGirilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada, hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir.

Özel Basım

Dekont kaydının basımında eğer dizayn modülünden yapılmış özel bir basımın yapılması isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmelidir. Eğer özel bir basım değil standart bir basım yapılmak isteniyorsa bu kutucuk işaretlenmemeli sadece Basım alanındaki sorgu evet olarak işaretlenmelidir

Basım

Dekont kaydının basılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken sorgulamadır. İşlemler bitip “Tamam” butonuna basıldığında Müşteri çekleri modülünde ilgili çekin durumu program tarafından “Ödendi” olarak değiştirilecektir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturulacak ve Entegrasyon/ Fiş İzleme/ Dekont Mahsubu bölümünden izlenebilecektir.

Çek Tahsil Dekontu İptal İşlemi

...