Page History
...
| Genel Dekont Kaydı Ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmayı sağlar. Rehber butonu Örneğin; Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilir. Seri numaralarının daha önce Dekont → İşlemler → "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi gerekir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Dekont kaydının girildiği tarihtir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiş No | Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesap Kodu | Bu alanda Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodu kullanılırKodunun girildiği alandır. Rehber butonu
Borç/Alacak Seçilen hesabın borç mu, alacak mı işlem göreceği bu sahada belirtilmelidir. Açıklama İlgili modüle işlenecek olan açıklamaların girileceği sahadır Proje Kodu veya Referans Kodu uygulaması kullanılıyor ise bu alanlar aktif olacaktır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir ve bu referans ve projeye gidecek olan tutar yazılır. Aynı işlem tekrarlanarak ikinci veya daha sonraki satırlar oluşturulup tamam tuşuna basılır. Burada girilmiş olan rakamlar genel dekont kaydı ekranında da girilen satır sayısı kadar oluşacaktır.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | İlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Sayısı | Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında | dağıtımını sağlardağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak | 1 ekrana gelir. | Şayet girilecek Girilecek olan | tutar tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine | dağıtılacak ise kayıt sayısı alanında dağıtılması durumunda, tutarın kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir. | Ekran görüntüsündeki Proje Kodu veya Referans Kodu uygulaması kullanılıyor ise bu alanlar aktif olacaktırAşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür. |
| ve bu referans ve projeye gidecek olan tutar yazılır
| tamam tuşuna
| girilmiş olan rakamlar genel dekont kaydı ekranında da
| oluşacaktır
|
| |||||||||||||||||||||
Değişsin | Bu alanda öndeğer olarak Döviz tutarı gelir. Şayet bu şekilde geçilirse klasik döviz uygulamasıdır. Yani girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. Kur seçilirse, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. Tutar seçeneği ise kuru sabit tutup girilen TL tutara göre Döviz tutarını hesaplamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz/Türk Lirası | Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için bu sahada Döviz, Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için TL seçeneği işaretlenmelidir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı gelecek, sorgulanan döviz kur bilgisi ile tutar sahasına girilecek olan döviz tutarı çarpılarak Türk Lirasına çevrilip tutar sahasına atanacaktır. Bu uygulama Değişsin alanında yapılan seçime göre farklılık gösterecektir. Döviz tutarı cari hesap hareket kayıtlarına (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktaracaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Tutarı | Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girileceği sahadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | Girilen dekont kaydının tutarıdır. Döviz tipi seçilerek girilen kayıtlarda bu sahaya döviz tutarı ve kur çarpılarak hesaplanan tutar getirilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Dahil/Hariç | Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil olup olmadığının işaretleneceği sahadır. KDV oranı da girildikten sonra yapılan seçime göre tutar alanı tekrar güncellenecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Oranı | KDV oranının girileceği sahadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KDV Tutarı | Oran girildikten sonra program KDV tutarını hesaplayıp bu sahaya yazar. Üzerinde değişiklik yapılabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar | Parametre Girişi bölümünde, “Miktar Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresi işaretli ise miktar değerinin girileceği sahadır. Bu sahada girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarının miktar sahasına aktarılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak gelir. Elle değiştirilebilen bu tarih başlangıç kabul edilip, valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Dekont kaydı sırasında açılacak olan pencerede vade gün ve binde oranının ne olacağı sorgulanacaktır. Hesap Kodu alanında muhasebe kodu seçildiği zaman bu kutucuk aktif gelmeyecektir.
Bu ekrandaki taksitli satış bilgileri ise peşinat tutarı ve taksit sayısı girilerek oluşturulabilmektedir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valör Gün | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklenerek, bulunan yeni tarih valör tarihine aktarılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektif Tarih | Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. Program bu alana müdahale edilmesine izin verecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basım Yapılsın | Bu kutucuk işaretlendiği zaman kaydı yapılan dekontun standart basımı yapılabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopaj Girişi | Bu alanın seçilmesi ile gelen ekranda ilgili dekont tutarı üzerinden belirtilen oranlarda Stopaj ve SSDF kesilebilmektedir. İlk önce girilen tutar üzerinden stopaj kesilmekte sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF kesilmektedir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dekont | İçinde bulunulan dekont kaydının tamamlanmış olması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Çıkılacak dekontun bakiye veriyor olması halinde, bu butona basıldığında dekonttan çıkmak istenip istenmediği sorgulanacaktır. Kullanıcı isterse bakiye veren dekonttan çıkabilecektir. Ancak Dekont Parametrelerinde bulunan “Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa, Yani Dekont butonuna basılsa bile, dekont kaydından çıkılmasına izin vermeyecektir. |
...