Page History
...
| Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senet No | Senet kaydı sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senede ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği Müşteriden yeni alınan senetlerin kaydı sırasında (portföye senet kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir senet varsa bir adet senedin, birden fazla senet varsa (senetler arka arkaya girilerek) söz konusu senetlerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek senet kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen senetlerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla senedi tek bir alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla senedin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir senedin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili senet grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.
| ||||||||||||||||||||||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin şirkete giriş tarihidir. Giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir aktarılır ve senet girişi yapılmadan önce, üzerinde istenilen istenen değişiklik yapılabilir. Cari hesap senet alındı kaydı ekranında senet "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden senet girişi yapıldıktan sonra değiştirilemeyecek tek saha senedindeğiştirilmesine izin verilmeyen tek alan senet/senetlerin giriş tarihleridir. Şayet giriş Giriş tarihinde bir hata yapıldıysa yapılması durumunda, Müşteri Senetleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordro bordronun tamamen iptal edilip edilerek tekrar girilmelidirgirilmesi gerekir. Bordronun iptali ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Giriş İptali. | ||||||||||||||||||||||||
Verenin Kodu | Senetleri veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet , veren kişinin müşterinin kendi senedi ise bu sahayı "Asıl", eğer senet veren kişiye de ciro edilmiş ise , yani (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen ciro senetlerin protestolu çıkma çıkması durumunda senedin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına yansıtılır, diğer aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu senedi veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına alınacaktıralınır. | ||||||||||||||||||||||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet asılsa"Asıl" ise, yani veren kişinin kendi senediyse, veren kişinin ismi bu sahaya alana program tarafından atanır ve bu sahaya otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet ciroluysa, yani "Ciro" ise (veren kişinin kendi senedi senetleri değilse, bu sahaya ) asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya , asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||||||||||||||||||||||
Ciro Eden | Kaydedilen senet asılsa, yani "Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi senediyseçekiyse), bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Senet ciroluysa, yani otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi değilse, verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktırotomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||
Rapor Kodu | Kaydedilen senetlerin, raporlararaporlamaya yönelik olarakbir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda ,isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdüroluşturulmasını sağlayan alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Rapor kodu gibi, Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadırkod girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Kaydı oluşturulan senedin vade tarihidirSenedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibarıylaitibariyle senedin opsiyonlu ödenme tarihidirtarihinin girildiği alandır. SenedinSenet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında bu sahaya, dekontun işlendiği tarih atılarakaktarılır ve değiştirilir. Özellikle şirketinizin bulunduğu şehirdenÖrneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) senedinsenedinin gerçek tahsil günü olarakya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdetarihlerdeki gerçek tahsil tarihi, program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu sahayaalana kaydedilerek, senetlerleçeklerle ilgili raporları buraporların kaydedilen tarihe göre listeleyebilirsinizlistelenmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||
Yer Kodu | "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden girilen her senet için , program bu sahayı “PORTFÖY” olarak atar. Bu sahaya erişilemez, üzerinde tarafından otomatik olarak “Portföy” seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. Üzerinde değişiklik yapılamaz. | ||||||||||||||||||||||||
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehirdirşehir bilgisin girildiği alandır. Asıl borçlusu , veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu bölüme bu , ilgili şehir veya ilçe kaydedilebilir. Bu sahaya girilen bilgi kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir. | ||||||||||||||||||||||||
| Senedin Şubesi | "Düzenlendiği Yer" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
| İl/İlçe | "Düzenlendiği Yer" ve "Senedin Şubesi" alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra düzenlendiği yerin bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. | ||||||||||||||||||||||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu , program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir "Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları " bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz.
| ||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Senetleri → Kayıt → Müşteri Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği durumlarda senet tutar bilgisi girilmeden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.
Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan "Tutar" alanına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak "Senet Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi ; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır. | ||||||||||||||||||||||||
Tutar | Portföye alınacak olan senet veya Kaydettiğiniz Kaydedilen senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordroda toplam ne kadar tutarda ve kaç adet senet kaydettiğiniz ekranınızın alt bölümündeki pencerede bilgi olarak verilmektedir. | Bordro Tamamlama | bordrodaki toplam senet adet ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. | ||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. | ||||||||||||||||||||||||
| Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktıraktırılmaz.
| ||||||||||||||||||||||||
| Bordro Tamamlama Ekranı | |||||||||||||||||||||||||
Senet Toplamı | Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır. | ||||||||||||||||||||||||
Adat Baz Tarihi | Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. | ||||||||||||||||||||||||
Bordro Basımı | Tamamlanan bordrodaki senetlerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir. | ||||||||||||||||||||||||
Özel Bordro Basımı | Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır. | ||||||||||||||||||||||||
Açıklama Basılsın | Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı | Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||
Parçalama Yapılsın | Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisinden alınan senet veya senetlerin, bünye içerisindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.
Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasının verdiği 2200 YTL’lik senetlerin 1000 YTL’ si B firmasının borcuna mahsuben, 1200 YTL’ si ise C firmasına mahsuben veriliyorsa; A firması için:0 B firması için:1000 C firması için:1200 dağıtım yapılmalıdır. Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm senetlerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||||||
| Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||||
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) | Bir bordroya ait senet kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar senet alındı kaydına girildiğinde karşınıza öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir ekran çıkacaktır. İptal deyip işleminize devam edebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir | ||||||||||||||||||||||||
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri | Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer senet dövizli bir senet değil ise girilen senet bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değeri ile aktarılması için bu ekranda döviz tipi, kur tarihi, kur tutarı girilmelidir. Program, senetlerin toplam YTL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesaplayacağı döviz tutarını, cari hesabın hareket kayıtlarındaki döviz tutarı sahasına aktarır. Bu ekrandan girilen döviz bilgileri senetlerin tutar değerlerini oluşturmayacak ya da herhangi bir değişime neden olmayacak, sadece ilgili carinin döviz raporları için döviz tutarı sahasına aktarılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||
Özel Hesap Kapatma | Cari Hesaplarını özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkar. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘Seçilenleri Kapat’ butonuna basılarak kapatılır. Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari Modül/ Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilir. Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma. |
...