Page History

Başlangıç Tarihi

Rapora dahil edilecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten başlayarak tüm hareketler kontrol edilir. Başlangıç-bitiş tarihi alanı, cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarih aralığını içerir.

Bitiş Tarihi

Rapora dahil edilecek hareket için girilen sınır tarihidir. Bu tarihe kadar olan hareketler kontrol edilir. Buraya girilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez.

Vade Başlangıç

Rapora dahil edilecek hareketler için girilen vade başlangıç tarihidir. Hareketlerdeki tüm vade tarihleri kontrol edilir. Vade tarihinden sonraki vadeye sahip olan hareketler rapora dahil edilir.

Vade Bitiş

Rapora dahil edilecek hareketler için girilen vade bitiş tarihidir. Vade tarihi bu alana girilen tarihten büyük olan hareketler rapora dahil edilmez.

Örneğin;

6. ayda kesilmiş olan faturalarla ilgili bilgi istendiğinde başlangıç-bitiş tarih aralığının 6. ay sınırında girilmesi gerekir. İstenen bilgi, vadesi 6. Ay olan faturalarla ilgiliyse, kayıt tarihi sınırı serbest bırakılır fakat vade başlangıç-bitiş tarih sınırı 6. ay olarak verilir.

Baz Alınacak Tarih

Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Herhangi bir borç kaydından bakiye kaldığı durumlarda, bakiyenin tutarı, verilen baz tarihine göre günü ve adatı listelenir. (Alacak için, alacak kayıtları borç kayıtlarıyla kapatılarak çalışır)

Aylık Faiz Oranı

Cari → Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan "Faiz Oranı" otomatik olarak bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanır.

Erken Ödeme Faiz Oranı

Vadesinden önce yapılan ödemelerde dikkate alınacak faiz oranının girildiği alandır.

Gecikme Opsiyonu

Bu alana bir değer girildiğinde, "Gün" alanındaki değer ile gecikme opsiyon değeri karşılaştırılır. Her iki değer de aynı ise vade farkı hesaplanmaz.

Örneğin;

Gecikme Opsiyonu 2 gün,

Gecikme Günü de 2 gün ise, vade farkı tutarı hesaplanmaz. Program, arada bir fark mevcut ise normal hesaplama yapar.

İcmal

İcmal seçeneği işaretlendiğinde, rapor ayrıntılı olarak değil icmal olarak alınabilmektedir.

Cari Kırılımında Sayfa Başı

Fatura bazlı vade farkı raporu, birden fazla cari hesap için alınıyorsa, her bir cari hesabın başka bir sayfadan başlayarak listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, bir cari hesabın listesi bittiğinde diğeri kalınan yerden başlayarak listelenir.

Firma Dövize Göre

Bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda yer alan "Tutar" alanı Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde tanımlı olan "Firma Döviz Tipine" çevrilerek listelenir.

Devir Baz Tarihi

Bu alana girilen tarih devir tarihi olarak baz alınır ve bu tarihten önceki hareketler devir başlığı ile kümüle olarak listelenir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yapılıyor ise BORÇ kayıtları anlamına gelir.

Örneğin;

Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 tarihi verildiğinde,

Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmez.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihi/Kayıt-Vade

Karşılık hesaplarda baz alınacak tarihin kayıt/vade tarihi seçeneklerinden birine göre yapılmasını sağlayan alandır.

Açık/Kapalı/Hepsi

Raporda yer alması istenen cari hareketler ile ilgili kısıtlama yapılan alandır. Açık, Kapalı ve Hepsi olmak üzere üç seçenekten oluşur.

Erken Ödemeler Etkilemesin

Vade farkı hesaplanırken, toplam vade farkı erken ödemeler düşülerek hesaplanır. Erken ödemelerin bu rakamı (vade farkı) etkilemesi istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir.

Fatura Vade Günü Başlangıç

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için kullanılır. Bu alanın kullanılması için, "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir. Vade günü başlangıç değerinin girildiği alandır. Bu alana girilen vade günü, kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile karşılaştırılır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün, girilen güne eşit veya büyük ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Örneğin;

"30" değerinin girildiği ve hareket kayıtlarının da aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında,

Kayıt Tarihi    Vade Tarihi

01/07/2001    31/07/2001

01/07/2001    29/07/2001

Fatura bazlı vade farkı raporunda sadece, kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri 30 olan ilk kayıt listelenir.

Fatura Vade Günü Bitiş

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için kullanılır. Bu alanın kullanılması için, "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir. Vade günü bitiş değerinin girildiği alandır. Bu alana girilen vade günü, kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile karşılaştırılır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün, girilen güne eşit veya küçük ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Döviz Tipi

Döviz Tipine Göre Kırılım

Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir.

Faiz Oranı Koşul Bilgilerinden Alınsın

Vade farkı faiz hesaplamalarında faiz oranı olarak, Cari /→ Kayıt → Koşul Kayıtları /→ Genel Koşul Kayıtları /→ Koşul Genel-2 bölümündeki sekmesinde yer alan faiz oranının dikkate alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yaşlandırma İşlemi Tarihi/Kayıt-Vade

Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi/vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır.

Borç/Alacak

Yaşlandırma işleminin  borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının  belirlendiği alandırYaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki borç/alacak hareketleri baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamazyapılmaz.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin

Raporda sadece içerisinde içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir.

Proje Kodu Kırılımı

"Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif " uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınmak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir.

Proje Kodu AralığıBurada verilen

Plasiyer Kodu Aralığı