Page History
...
| Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Cari Hareket Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması istendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. | ||
Tarih Aralıklı Döküm Yapılsın | Bu seçenek işaretlendiğinde “Tarih Aralıkları” bölümü aktif hale gelir. Raporun günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında bölümlere ayrılarak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Aralık Sayısı | Bu alana girilen "Aralık Sayısı" kadar tarih aralığı tanımlanır. | ||
Gün Sayısı | Aralıklar arasında kaçar gün değer verilerek bir sonraki tarih aralığına geçileceğinin belirlendiği alandır. | ||
| Tarih Aralıkları 1 Ay Olsun | Bu seçenek işaretlendiğinde aralıklar arasına 1 ay verilip sonraki tarih aralığına geçilmesi sağlanır. | ||
Aralık 1,2,3,4,5,6,7,8 | Bu alanlarda içine bulunulan günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen gün aralığının, günün tarihini baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturması istendiğinde ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı alanına gelerek baz tarihi girilmeli ve daha sonra gün aralığı alanına geçerek <tab> tuşu ile onaylanır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenir. | ||
Otomatik TL Çevrim | Bu alanın işaretlenmesi ile hareketlerdeki döviz tutarları “Kur Tarihi” alanında yazılan tarihteki kur yada “Kur” alanında yazılan değer ile çarpılır ve yeniden TL değeri hesaplanır. Hesaplanan tutar, raporda “Yeni TL Tutar” alanında izlenir. | ||
Kur Tarihi | Otomatik TL çevrim işleminde, hesaplamada kullanılacak kur değeri bu alana girilen tarihteki kur değeridir. | ||
Kur | Otomatik TL çevrim işleminde hesaplamada kullanılacak kur değerinin girildiği alandır. | ||
Döviz Tipi | Raporda "Tutar" alanı burada belirtilen döviz tipine göre çevrilerek listelenir. | ||
Adat Basılsın | Seçeneğin işaretlenmesiyle adat (fark gün x tutar) bilgisinin de listede yer alması sağlanır. | ||
Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın | Raporda, baz tarihine göre hesaplanan ödeme günlerinin, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Ek Bilgiler → Kullanıcı Tanımlı Sahalar alanlarına aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Cari Alt Kodlarıyla Beraber | "Cari Bağlantı Kayıtları" kullanıldığında ve ilgili cari hesabın "Cari Alt Kodlarına" ait hareket kayıtlarının raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.
| ||
Cari Grup Kodu Basılsın | "Cari Hesap Kayıtlarından, Kayıtları" bölümünden tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının da raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadırseçenektir. | ||
Şube Kodu Basılsın | Eğer şube uygulaması "Şube Uygulaması" varsa ve raporda listelenen hareketlerin hangi şube koduna ait olduğu görülmek isteniyorsa olduğunun görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudurseçenektir. Böylece, raporda "Şube Kodu" başlıklı kolon ile ilgili ile ilgili cari hareketin şube kodu izlenebilecektirizlenebilir.
| ||
| Cari Detay Bilgiler Basılsın | Bu seçenek işaretlendiğinde rapora ; cariye ait adres, telefon bilgileri ve kabul edilebilir ödeme günü / tarihi basılacaktırtarihinin raporda basılması sağlanır. | ||
