Page History
Cari hareketlerin borç/alacak yaşlandırma yöntemiyle dökümünün alınabileceği raporlarının alınmasını sağlayan bölümdür. Kesilen faturalardan hangisinden ne kadar bakiye kaldığını faturaların bakiye bilgisini ve belirlenecek faiz oranına ve , baz tarihine göre ne kadar vade farkı işlediğini listeler. Bu rapor cari hareket kayıtlarındaki "Cari Hareket Kayıtları" bölümünde kısmi olarak kapatılmış veya açık görünen hareketleri listeler. Kapatılmış hareketler raporda görüntülenmeyecektir.Genel Kısıtlar sorgulamasında belirtilen kıstaslar görüntülenmez. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Genel Kısıtlar-1, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Anchor Ön Sorgulama Ön Sorgulama
Ön Sorgulama
| Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının | ||
| Tip | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. | ||
| Grup Kodu | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu | ||
| Kod-1/2/3/4/5 | Borç/alacak yaşlandırma dökümü içindaha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu | ||
| İl | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için il kısıtının verildiği alandır. | ||
| İlçe | Borç/alacak yaşlandırma dökümü için ilçe kısıtının verildiği alandır. | ||
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. | ||
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| ||
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma dökümü için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Borç/alacak yaşlandırma dökümüişleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü içinhakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
| Borç/alacak yaşlandırma dökümü için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Anchor Genel Kısıtlar Genel Kısıtlar
Genel Kısıtlar
"GKısıtlar" sekmesinde belirtilen kısıtlar baz alınarak, cari hareket kayıtlarında oluşmuş olan bütün tüm borç ve alacak hareketleri baştan sona taranarakkontrol edilerek, ilk borcu ilk alacağa veya ilk alacağı ilk borca kapatma mantığıyla çalışır. Bu raporun düzenli ve güvenilir olması için, işlemlerdeki vade tarihlerinin düzgün bir şekilde kaydedilmiş olması gereklidirgerekir. Çünkü, gün farkları hesaplanırken hareketlerin efektif tarihleri baz alınacak, alınır ve efektif tarihi olmayan hareketler kayıt tarihleri bazında işlem göreceklerdirgörür.
Genel Kısıtlar
| Borç |
|---|
Baz Alınacak Tarih
| /Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı |
|---|
Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği |
kadar alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç |
bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını |
verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde |
çalışır.) |
Sınır Tarihi
Borç |
/alacak hareketleri için kontrol edilecek bitiş tarihidir. Burada verilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil |
edilmez. | |
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi |
gerektiğinin belirlendiği alandır. Program otomatik olarak "365" rakamını getirir ve kullanıcı isterse değer üzerinde değişiklik |
yapabilir. |
Aylık Faiz Oranı |
Cari |
→ Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan |
"Faiz Oranı" otomatik olarak |
bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak |
hesaplanır. | |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç |
/alacak hareketlerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği seçenektir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi |
yapılmaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi |
Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi |
/vade tarihi baz alınarak yapılmasını |
sağlayan alandır. | |
Tarih Aralığı | "Sınır Tarihi" alanında verilecek tarihin "Kayıt Tarihi" |
olarak mı yoksa "Vade Tarihi" olarak mı dikkate alınacağının belirtildiği alandır. |
Cari Döviz Tipine Göre Döküm |
Seçeneğin işaretlenmesi ile birlikte, rapordaki "Tutar" alanı Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları |
→ Cari Kart-2 sekmesinde yer alan "Cari Döviz Tipi" alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak |
listelenir. | |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari |
Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında |
"Yaşlandırma" ve "özel |
Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi |
belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt |
girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile |
kayıt yapılır. "Cari Hesap |
Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline |
Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. | |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı |
kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken |
seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için |
yapılıyor ise BORÇ kayıtları |
anlamına gelir. Örneğin; |
Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma |
yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 |
tarihi verildiğinde, Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma |
yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde |
yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil |
edilmez. | |
Vadesi Gelmemiş Karşı Hesaplar Dahil Edilsin | Bu |
seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırma işleminin yapıldığı tarihte henüz vadesi gelmeyen bir karşı kayıt, yaşlandırmaya dahil |
edilmişse kaydın tutarı “Vadesi Gelmemiş Tutar” |
alanında listelenir. |
Böylece, ne kadar tutarın |
gerçekte ödenmediği veya tahsil edilmediği |
anlaşılır. Bu |
seçenek işaretlenmediğinde, vadesi gelmemiş karşı hesaplar |
yaşlandırmaya dahil |
edilir fakat ayrı bir |
alanda bu tutarlar |
listelenmez. | |
Vadesi Gelmemiş Hesaplar Dahil Edilsin | Bu |
| seçenek işaretli olarak |
| ekrana gelir. İşaretli olduğunda, raporda bulunan gün değeri, baz tarihi ile vade tarihi arasındaki |
| farkın hesaplanmasıyla bulunur. "Gün |
| " alanında eksi(-) bir değer çıktığında, kalan tutarın bu değer kadar gecikmiş |
| olduğu gösterilir. |
| Seçeneğin işaretlenmemesi durumunda, rapordaki |
| alanlar daha farklı bir mantıkla |
| listelenir. Vadesi gelmemiş tutarlarda, |
| yaşlandırma dikkate |
| alınır fakat gün değeri |
| hesaplanmaz (sıfır |
| aktarılır). Bunun yerine, raporda "Fatura Günü |
| " alanı listelenir. "Fatura |
| Günü", vadesi gelmemiş kayıtlarda, vade tarihi ile kayıt tarihi arasındaki farkı, vadesi geçmiş kayıtlarda ise baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farkı |
| listeler. |
| Raporun alt kısmında, vadesi geçmiş toplam tutar |
| görüntülenir. |
TFRS Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda yer alan "Tutar" alanı Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre |
Tanımları bölümünde tanımlı olan "Firma Döviz Tipine" çevrilerek |
listelenir. |
Cari |
Genel Kısıtlar1 bölümünde “Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın” alanı işaretleniyorsa, ödeme günlerinin hangi Cari Ek Sahalara yazılabileceğinin belirlendiği alandır.
Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken |
seçenektir. Bu |
seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya |
(sayfa başı yapılmadan |
) raporlanır. | |
E-Posta Gönderilsin | E-Posta uygulamasının kullanıldığı firmalarda |
işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu |
seçenek işaretlendiğinde, |
"E-Posta Tanımlama" bölümünden rapor gönderilmesi istenen cari hesaplara e-mail |
gönderilir. | |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı |
döviz tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.
Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.
| SMS Gönderilsin | SMS uygulaması açık olduğunda kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde ilgili cari hesaplara ait bakiye bilgilerinin SMS olarak gönderilmesi sağlanır. SMS gönderimi için cari irtibat bilgilerinde girilen bilgiler kullanılır. SMS uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için; Yardımcı Programlar → Kayıt → Netsis SMS Servisi |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi |
" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt |
verilmesi ve proje kodu bazında rapor |
alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken |
seçenektir. |
Proje Kodu Aralığı |
Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari |
hareketlerin, proje kodu bazında |
raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu | |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa |
raporda plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |
Genel Kısıtlar-1
| Borç - Alacak Yaşlandırma Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar - 1 |
|---|---|
Cari Hareket Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması isteniyor ise ilgili açıklama bu sahaya girilmelidir. |
Tarih Aralıklı Döküm Yapılsın | Bu seçenek işaretlendiği zaman “Tarih Aralıkları” bölümü aktif hale gelmektedir. Rapor günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında bölümlere ayrılarak alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Aralık Sayısı | Bu alanda girilen Aralık Sayısı kadar |
tarih aralığı tanımlanabilecektir. | |
Gün Aralığı | Aralıklar arasında kaçar gün değer verilerek bir sonraki tarih aralığına geçileceğinin belirlendiği alandır. |
Aralık 1,2,3,4,5,6,7,8 | Bu sahalarda günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak getirilecektir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Verilen gün aralığının, günün tarihini baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturması isteniyorsa; bu durumda, ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı sahasına gelerek baz tarihi girilmeli daha sonra gün aralığı sahasına geçerek tab tuşu ile onaylanmalıdır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenecektir. |
Otomatik TL Çevrim | Bu alanın işaretlenmesi ile hareketlerdeki döviz tutarları |
“Kur Tarihi” alanında yazılan tarihteki kur |
yada “Kur” alanında yazılan değer ile çarpılır ve yeniden TL değeri hesaplanır, bu hesaplanan tutar raporda “Yeni TL Tutar” |
alanından izlenebilir. | |
Kur Tarihi | Otomatik TL çevrim işleminde, hesaplamada kullanılacak kur değeri, bu alanda yazılan tarihteki kur olacaktır. |
Kur | Otomatik TL çevrim işleminde hesaplamada kullanılacak kur değeri burada yazılan kur olacaktır. |
Döviz Tipi | Raporda Tutar alanı burada belirtilen döviz tipine göre çevrilerek listelenecektir. |
Adat Basılsın | Bu parametre işaretlendiğinde adat (fark gün x tutar) bilgisinin de listede çıkması sağlanmaktadır. |
Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın | Raporda, baz tarihine göre hesaplanan ödeme günlerinin, Cari Hesap Kayıtları/Ek Bilgiler/Kul. Tan. Sahalar alanlarına |
aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. | |
Cari Alt Kodlarıyla Beraber | Eğer Cari Bağlantı kayıtları kullanılıyorsa ve ilgili cari hesabın Cari Alt Kodlarına ait hareket kayıtlarınında raporda listelenmesi isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır. Cari Bağlantı kayıtları ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Kayıt/Bağlantı/Sipariş Kayıtları. |
Cari Grup Kodu Basılsın | Cari Hesap Kayıtlarından, tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının da raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadır. |
Şube Kodu Basılsın | Eğer şube uygulaması varsa ve raporda listelenen hareketlerin hangi şube koduna ait olduğu görülmek isteniyorsa işaretlenmesi gereken sorgudur. Böylece raporda Şube Kodu başlıklı kolon |
ile ilgili cari hareketin şube kodu izlenebilecektir.
|
