Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 6

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finansman Raporu Ekranı

Tarih Aralığı

Finansman raporunda baz alınacak vade tarih aralığının belirlendiği alandır. Vadesi bu tarih aralığında olan cari, senet/çek ve sipariş kayıtları rapora dahil edilir.

Şubeler DahilŞubelerden girilen bilgilerin finansman raporuna dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, oluşan finansman bilgileri tüm şubeleri kapsar. Merkez ve şubelerin ayrı finansman raporları alınacaksa bu alanın işaretlenmemesi gerekir. Şubelere (1 numaralı şube, 2 numaralı şube gibi) ait raporun şubelere geçilerek alınması gerekir.

Analiz Yapılsın

Verilecek kıstaslar doğrultusunda, raporun listelenmeye hazır hale gelmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Eğer tarih aralığı, rapora dahil edilecek modül bilgileri (kasa, müşteri çekleri, satıcı siparişi v.s.), şubelerin dahil edilmesi gibi alanlarda değişiklik yapılırsa, analizin tekrar yaptırılması gerekir. Bunun dışında rapor tipinde (genel, detaylı1, detaylı2, günlük, haftalık, aylık) bir değişiklik yapıldığında, analizin tekrar çalıştırılması gerekmez.Tip değişikliği yapıldığında raporun döküm şekli değişir.

Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın

Rapor sonuçlarına müdahale edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, finansman raporunun bilgileri kullanıcıların müdahale etmesine uygun şekilde ekranda listelenir. Listelenen bilgiler üzerinde kullanıcılar değişiklik yapabilir ve yeni kayıtlar girebilir. Eğer rapor bilgileri üzerinde bir değişiklik yapılmayacaksa seçeneği işaretlemeye gerek yoktur. Böylece, kullanıcıların düzenleme yapacağı ekran değil, rapor bilgileri listelenir.

Banka Kısıt Seçimi (Grup Kodu, Kod-1, Kod-2)

Bankalara ve cari hesaplara ait finansal durumun ayrı ayrı izlenmesi için cari hesap ve banka hesabı ayrımının yapılması gerekir. Banka Modülü kullanılmıyorsa ve bankalar cari hesap kartı olarak takip ediliyorsa, müşteri ve satıcılara ait cari hesaplar ile bankalara ait cari hesapların ayrımı bu alandan yapılır. Bu ayrımın firmalar tarafından Grup Kodu, Kod-1/Kod-2 alanlarında yapılması gerekir. Bankalar için açılan cari  hesap kartlarında vade tarih aralığı dikkate alınmaz. Bankaların son durumu nakit olarak düşünülür ve bu şekilde listelenir. Banka bilgileri, raporun en üstünde 01/01/1980 tarihi ile listelenir. Bu nedenle bankaların diğer cari hesaplardan ayrılması için hangi alanın kullanıldığı belirtilir.

Banka Maskesi

Banka kısıt seçiminde belirlenen seçenek için maske verilecek sahadırgirilen alandır.

Örneğin; Bütün

Tüm bankaların cari hesap kartlarında grup kodu kullanılmış ve her birinin grup kodu sahalarına BANKA girilmiş olsun. Bu durumda, banka alanlarına "BANKA" kelimesinin girildiği varsayıldığında;

Banka kısıt seçeneğinde grup kodu girilmeli girilir ve maske olarak da her birinde ortak olan "BANKA" kelimesi girilmelidirgirilir. Bu sahada alana girilen maske ile cari hesap kartlarında girilen bilginin birebir aynı olması gereklidirgerekir. Yani, eğer grup kodunda BANKA01, BANKA02 veya BANKAYKB girilen cari hesap kartları var ise varsa, bunlar raporda , banka olarak değerlendirilmeyecektirdeğerlendirilmez.

Kasa

Kasadaki nakdin finansman raporuna dahil edilmesi isteniyor ise bu saha işaretlenmelidiristendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Kasa bakiyesi raporun en üstünde 01/01/1980 tarihi ile listelenecektirlistelenir.

Borç Çeki/ Borç SenetiSenedi

Raporda, borç çeki veya senetlerinin ödeme tarihlerine göre listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir.

Müşteri Çeki/Müşteri SenetSenedi

Raporda, müşteri çeki veya senetlerinin ödeme tarihlerine göre listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir.

Müşteri Siparişi/Satıcı Siparişi

Raporda, henüz teslim edilmemiş müşteri veya satıcı siparişlerinin listelenmesi için işaretlenmesi gereken

sahadır

seçenektir. Kapatılan siparişler rapora dahil

edilmeyecektir

edilmez (Fatura

/

→ İşlemler

/

→ Sipariş İşlemleri

/

→ Sipariş Açma/Kapama).

Info
Raporlarda listelenen siparişlerde, siparişlerin ödeme tarihleri baz
alınmaktadır
alınır.

Cari Borç/Cari Alacak

Vade tarihlerine göre müşteri veya satıcılara ait ödeme ve tahsilatların listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir. Cari hesapların borç / veya alacakları listelenirken cari hesapların "Hesap Tipi" dikkate alınmaktadıralınır. Yani, eğer cari hesap kartında yaşlandırma seçeneği işaretlenmiş ise "Yaşlandırma" seçeneği işaretlenmişse, vade tarihlerine göre yaşlandırma yapılarak listelenecektirlistelenir. Cari hesap kartında "Özel Hesap Kapatma" seçeneği işaretlenmiş ise işaretlenmişse, bu tür cari hesapların özel hesap kapatma tablosundaki kapatılmış tutarları, cari hareket kayıtlarındaki ilgili borç/alacak tutarlarına yedirilerek kalan tutarlar listelenmektedirlistelenir.

Öz. Tahsil/Tediye

Finansman raporu, “Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın” sahası alanı işaretlenerek alındığında, kullanıcılar kayıtlarda değişiklik ve/veya ekleme yapabilmektediryapabilir. Bu tür düzenlemelerinde düzenlemelerin listelenmesi için işaretlenmesi gereken sahadırseçenektir.

Genel/Detaylı1/Detaylı2

Raporun hazırlanış şeklinin belirlendiği sahadıralandır. Rapor bu sahada alanda "Genel" seçilerek hazırlandığında, gün, hafta, ay seçimine göre tarih bazında açıklamalarıyla birlikte tahsil, tediye ve bakiye başlıkları altında listelenecektirlistelenir. Genel alınan raporla, ; günlük, aylık veya haftalık tahsilatlarıtahsilatlar, ödemeleri ve bunlar sonucu oluşacak bakiyeler izlenebilecektir.

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.

Image Removed

Raporda Detaylı1 işaretlendiğinde öncelikle ödemeler ve sonucunda oluşan bakiyeler izlenebilir.


Image Added


Raporda "Detaylı1" seçeneği işaretlendiğinde; gün, hafta veya ay seçimi yapılamamakta, yapılmaz ve rapor otomatik olarak günlük hazırlanmaktadırhazırlanır. Bu durumda rapordaBöylece, gün bazında tip detayı ile gerçek tahsilat, gerçek tediye, döviz bilgileri, değişiklik tutarları ve bakiye bilgisi listelenecektirlistelenir. Bilindiği gibi “Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın” seçeneği işaretlenerek listede bazı değişiklikler yapılabilmektediryapılabilir. "Detaylı1" seçeneği ile rapor alındığında gerçek tutarlar ve değiştirilen tutarlar listelenebilecektirlistelenebilir.


Image RemovedImage Added


Raporda "Detaylı2" seçeneği işaretlendiğinde; günlük, haftalık veya aylık olarak tarih bazında , çok daha detaylı bir finansman raporu alınabiliralınır. RapordaBöylece, banka, kasa, müşteri çeki (Tahsil), müşteri çeki (Teminat), müşteri çeki (portföy), müşteri seneti senedi (Tahsil), müşteri senetisenedi (Teminat), müşteri çeki (portföy), cari borç, müşteri siparişi, özel tahsil, borç çeki, borç senetisenedi, satıcı siparişi, cari alacak, özel tediye ve bakiye bilgileri ayrı ayrı görülebilecektirgörülebilir.


Image RemovedImage Added


Günlük/Haftalık/Aylık

Raporun hangi tarih periyodunda alınacağı bu sahada belirlenmektedir. Günlük seçildiğinde periyotta alınacağı ile ilgili seçim yapılan alandır. "Günlük" seçeneği seçildiğinde, her bir tarih değişimi ayrı ayrı listelenmektedirlistelenir. Aşağıdaki Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Günlük" seçeneği işaretlenerek alınmıştıralınan rapor ekranıdır.


Image RemovedImage Added


"Haftalık" seçeneği seçildiğinde, rapor hafta numaraları ile listelenir. Aşağıdaki Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Haftalık" seçeneği işaretlenerek alınmıştıralınan rapor ekranıdır.


 Image RemovedEğer aylık seçilirse rapor, ay ay listelenecektir. Aşağıdaki Image Added


"Aylık" seçeneği seçildiğinde, rapor ay ay listelenir. Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Aylık" seçeneği işaretlenerek alınmıştıralınan rapor ekranıdır.


Image RemovedImage Added


Proje Kodu Kırılımı

"Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen seçenektir. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınmak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir.

Proje Kodu Aralığı

Burada verilen

Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari

hareketler raporda

hareketlerin, proje kodu bazında

  listelenecektir

raporda listelenmesi için kullanılan alandır.

Plasiyer Kodu Aralığı

Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/-Şube Parametre Tanımlarındaki Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda  plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir. Rapor tuşuna basıldığında, verilen kıstaslar doğrultusunda, rapor listelenecektirparametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. İhtiyaca göre kısıt, sıralama veya yazıcı seçenekleri de düzenlendikten sonra, rapor alma aşamasına geçilir. Eğer, “Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın” sahası işaretlenmiş ise kullanıcıların müdahalede bulunabileceği, aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.Image Removedalanı işaretlenmişse, kullanıcıların müdahale edeceği aşağıdaki ekran görüntülenir.


Image Added


Raporun üst kısmında, tarih bazında ve tip detayı ile bütün tahsil ve tediyeler listelenmiştirlistelenir. Alt kısımda ise, tip bazında kümülasyon yapılarak tutarlar listelenmiştirlistelenir. Kullanıcılar, tahsilat veya tediye rakamlarında bir değişiklik yapmak istiyorlar ise istiyorlarsa üst kısımda yapmalıdıryapmalı. Bu durumda Böylece yapılan değişiklik ekranın altındaki sahada alanda da otomatik yapılacaktırolarak yapılır.

Aynı zamanda, listelenen Listelenen bilgilere yeni tahsilatlar/tediyeler de girilebilmektedirgirilebilir. Yapılan her değişiklik, ekranın altında tip bazında kümüle edilecektiredilir. Bunun için tarih, açıklama ve değişiklik tutarının girilmesi ve girilen bilginin Özel Tahsil/ Özel zel Tediye olduğunun belirtilmesi gereklidirgerekir. Girilen bu özel tahsil/tediyeleri tediyeler bu bölümden silinemez. Tekrar rapor alınmak istendiğinde program “Özel Kayıtlar Silinsin Mi” sorgulaması yapacak, onaylanır ise sorusunu ekrana getirir ve onaylanırsa bu kayıtlar silinerek rapor listelenecektirlistelenir.   Kullanıcıların rapor düzenlemesi bittiğinde, Tamam tuşuna Image Added butonuna basılarak rapor alınabiliralınır. Alınan rapor, yapılan değişiklikler dikkate alınarak verilecektirlistelenir.


Image RemovedImage Added


Finansman raporu hangi şekilde alınırsa alınsın, hepsinde aynı formatta 2. ikinci bir sayfa (sheet2) oluşacaktıroluşur.


Image RemovedImage Added


Bu bölümden, finansman raporundaki bilgilerin aylar bazında dağılımı, tip ve aylar bazında kümüle toplamları izlenebilmektedir. Rapordaki önceki sahası içinde bulunulan cari yıldan önceye izlenebilir. Raporda yer alan "Önceki" sütunu, içinde bulunan cari yıldan daha öncesine ait bir bilgi var ise varsa, bu bilgiyi göstermektedirgösterir. "Sonraki sahası " sütunu ise, içinde bulunulan bulunan cari yıldan büyük daha sonrasına ait bir kayıt var ise varsa, bu bilgiyi vermektedirgösterir. Raporun altındaki "Gecikmiş Bakiye sahasında" alanında, raporun alındığı başlangıç tarihinden önceki ve içinde bulunulan cari yıldan önceki bilgilerin toplamını vermektedirverir. "Sonraki bakiye Bakiye" ise raporun bitiş tarihinden sonraki aylar ile içinde bulunulan cari yıldan sonraki yıllara ait bilgilerin toplamını vermektedirverir.