Page History

Tarih Aralığı

Döviz tutarları oluşturmada başlangıç tarihi ayın ilk günü, bitiş tarihi ise döviz tutarları oluşturulan ayın son günü olmalıdır. Verilen tarih aralığındaki cari hareket kayıtları için, firma döviz tutarı oluşturulur.

Döviz Tipi

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları → Parametreler sekmesinde belirlenen "Döviz Tipi" seçiminin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Firma döviz tipinin bu bölümden değiştirilmesi mümkün değildir.

Döviz Türü

Yukarıda belirlenen döviz cinsinin, Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz fiyatlarını oluşturmada baz alınacağını gösteren alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları → Parametreler sekmesinde belirlenen "Döviz Türü" seçiminin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Firma döviz türünün bu bölümden değiştirilmesi mümkün değildir.

Kur Aramada Tarih Koşulu Sadece Eşit

Döviz tutarları oluşturma işleminde eğer , hareket tarihinde kur girişi yapılmadı ise yapılmadıysa en yakın eski tarihli kur dikkate alınmaktadıralınır. Bu seçenek işaretlendiği zaman, en yakın kura bakılmamakta bakılmaz ve sadece hareket tarihindeki kur değerine bakılmaktadırbakılır.

Hesaplamalar, aşağıda belirtilen koşullarda, şu şekilde yapılmaktadır: şekilde yapılır;

1-İlgili cari hareketin operasyon döviz tipi ile hesaplamada baz alınacak firma döviz tipi aynı ise; operasyon döviz tipi ve tutarı, firma döviz tipi ve tutarı sahalarına alanlarına aynen aktarılmakta, aktarılır ve yeniden bir hesaplama yapılmamaktadıryapılmaz. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi ile hesaplamada baz alınacak firma döviz tipi farklı ise; firma döviz tipine göre cari hareket tarihi baz alınarak , firma döviz tutarları hesaplanacak hesaplanır ve ilgili sahalara aktarılacaktır. alanlara aktarılır.

2-İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi dolu, operasyon döviz tutarı boş ise; (örneğin, kur farkı kayıtları) bu tür hareketlerde firma döviz tutarının hesaplanmayacağı anlaşılacaktıranlaşılır. Bu durumda, hareketlerdeki operasyon döviz tipi ile baz alınacak firma döviz tipi aynı da olsa farklı da olsa, baz alınacak firma döviz tipi, cari hareketteki firma döviz tipi sahasına aktarılacak, alanına aktarılır ve firma döviz tutarı hesaplanmayacaktırhesaplanmaz. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi ve tutarı boş yani (TL . kayıt yapılmış ise; ) hesaplama yapılan firma döviz tipine göre hareket tarihindeki kur baz alınarak firma döviz tutarları oluşturulacaktıroluşturulur.

Yukarıda 2. Maddede anlatılan, operasyon döviz tip ve tutarlarının dolu, baz alınacak firma döviz tipi ile operasyon döviz tipinin farklı olması durumunda, firma döviz tutarları pariteye göre hesaplanacaktırhesaplanır. Yani, ilgili hareket tarihindeki her iki döviz tipinin kurları oranlanmakta oranlanır ve bulunan pariteye göre firma döviz tutarları oluşturulmaktadıroluşturulur.