Page History
Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari " menüsünün altında yer alır. Hareketlerdeki kayıtların ortak bir döviz cinsine çevrilerek raporlanmasını sağlar. Bu işlem sonucunda sağlayan bölümdür. İşlem sonucu oluşan döviz tutarları cari harekette , "Cari Hareket Kayıtları" bölümünde ye alan "Firma Döviz Tutarı alanında izlenebilmektedir.
" alanından izlenir. Ön Sorgulama, Döviz, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Anchor Ön Sorgulama Ön Sorgulama
Ön Sorgulama
| Döviz Tutarları Oluşturma Ekranı | |
|---|---|
| Döviz Tutarları Oluşturma Ekranı | Döviz |
|---|---|
Tarih Aralığı | Döviz tutarları oluşturmada başlangıç tarihi ayın ilk günü alınmalı, bitiş tarihi ise döviz tutarları oluşturulan ayın son günü olmalıdır. Bu alanda verilen tarih aralığındaki cari hareket kayıtları için firma döviz tutarı oluşturulacaktır. |
Döv.Tip | Hesaplamalarda baz alınacak bu sahaya, Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünden girilen Düzeltme Tipi otomatik olarak getirilecektir. Firma döviz tipinin bu bölümden değiştirilmesi mümkün değildir. Sonuçta oluşan değerler, hep bu döviz cinsinden oluşacaktır. |
Döviz Türü | Yukarıda belirlenen döviz cinsinin, Döviz Alış, Satış, Efektif Alış, Satış kurlarından hangisinin döviz fiyatlarını oluşturmada baz alınacağıdır. Bu sahada yine Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünden belirlenmekte ve buradan değiştirilememektedir. |
Kur Aramada Tarih Koşulu Sadece Eşit | Döviz tutarları oluşturma işleminde eğer hareket tarihinde kur girişi yapılmadı ise en yakın eski tarihli kur dikkate alınmaktadır. Bu seçenek işaretlendiği zaman en yakın kura bakılmamakta sadece hareket tarihindeki kur değerine bakılmaktadır. Hesaplamalar, aşağıda belirtilen koşullarda, şu şekilde yapılmaktadır: İlgili cari hareketin operasyon döviz tipi ile hesaplamada baz alınacak firma döviz tipi aynı ise; operasyon döviz tipi ve tutarı, firma döviz tipi ve tutarı sahalarına aynen aktarılmakta, yeniden bir hesaplama yapılmamaktadır. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi ile hesaplamada baz alınacak firma döviz tipi farklı ise; firma döviz tipine göre cari hareket tarihi baz alınarak, firma döviz tutarları hesaplanacak ve ilgili sahalara aktarılacaktır. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi dolu, operasyon döviz tutarı boş ise; (örneğin, kur farkı kayıtları) bu tür hareketlerde firma döviz tutarının hesaplanmayacağı anlaşılacaktır. Bu durumda, hareketlerdeki operasyon döviz tipi ile baz alınacak firma döviz tipi aynı da farklı da olsa, baz alınacak firma döviz tipi, cari hareketteki firma döviz tipi sahasına aktarılacak, firma döviz tutarı hesaplanmayacaktır. İlgili cari hareketin, operasyon döviz tipi ve tutarı boş yani TL. kayıt yapılmış ise; hesaplama yapılan firma döviz tipine göre hareket tarihindeki kur baz alınarak firma döviz tutarları oluşturulacaktır. Yukarıda 2. Maddede anlatılan, operasyon döviz tip ve tutarlarının dolu, baz alınacak firma döviz tipi ile operasyon döviz tipinin farklı olması durumunda, firma döviz tutarları pariteye göre hesaplanacaktır. Yani, ilgili hareket tarihindeki her iki döviz tipinin kurları oranlanmakta ve bulunan pariteye göre firma döviz tutarları oluşturulmaktadır. |