Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Cari hesap kayıtlarını özel hesap kapatma metodu ile yöntemiyle takip eden firmaların, bazı nedenlerden sebeplerden dolayı özel hesap kapatma bilgilerinde bozulmalar olması yaşaması veya belli bir tarihten sonra özel hesap kapatma metodunu yöntemini kullanmak isteyen firmalar firmaları için düzenlenmiş olan bölümdür. Daha önceden önce özel hesap kapatma yapıldıysa, yapılan kapatma işlemleri program tarafından kaldırılarak kaldırılır ve yeniden düzenlemeye gidilecektirgidilir. Bu bölüme ilk kez girildiğinde, işlemlerle ilgili bir açıklama karşılama mesajı ile karşılaşılacaktırkarşılaşılır. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma, sorulacak olan
"Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" sorulacak sınır tarihine kadar olan cari hareket kayıtlarını yaşlandırma (ilk borç ilk alacağa veya / ilk alacak ilk borca) mantığına göre kapatır. "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" işlemini başlatmadan önce, "Genel Kısıtlar ekranındaki sorgulamaların yanıtlanması gerekmektedir." sekmesindeki alanların doldurulması gerekir. "Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma" bölümü; Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri olmak üzere altı sekmeden oluşur.
Genel Kısıtlar
| Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma Ekranı | Genel Kısıtlar |
|---|---|
Dövizli Kapama (Evet/Hayır) | Cari hareket kayıtlarında döviz takibi yapan ve kapama işleminin döviz tutarları bazında yapılmasını isteyen firmaların, bu sorgulamayı “Evet”, TL. tutarlar bazında kapama yapmak isteyen firmaların ise bu parametreyi “Hayır” olarak yanıtlaması gerekmektedir. Dövizli parametresi “Hayır” olarak işaretlendiğinde, cari hesap kayıtlarında Dövizli Cari sahası işaretli olmayan cari hesapların TL. tutarları bazında kapatma işlemi yapılır. |
Sınır Tarihi | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi bu sahada verilen sınır tarihine kadar olan cari hareketler için yapılmaktadır. |
Döviz | Bu saha sadece Dövizli Kapama parametresi “Evet” olarak yanıtlandığında aktif olacaktır. Bu sahaya cari hareket kayıtlarında, hangi döviz tipindeki hareketlerin kapaması isteniyor ise ilgili döviz tipi girilmelidir. Yani, cari hareket kayıtlarındaki döviz tipi 1 olan hareketlerin kapatılması isteniyor ise bu sahaya 1 girilmelidir. Dövizli çalışıp, hareket kayıtlarında döviz tipleri olmayan hareketlerin kapatılması istendiğinde, bu sahaya 0 (sıfır) girilmelidir. Dövizli özel hesap kapatma işlemi sadece, cari hesap kayıtlarında Dövizli Cari sahası işaretlenmiş olan cari kartlar için çalışmakta, diğer cari kartlarda kapatma işlemi yapılmamaktadır. |
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster. | Bu seçenek işaretlendiğinde Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerine bakılarak yapılır. |
Proje Kodu Kırılımı | Eğer proje kodu takibi yapılıyorsa aktif gelen alandır. Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işleminde proje kodu kısıtı verilmek istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. |
Proje Kodu Aralığı | Yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemini yaparken bu alanda verilen proje kodu aralığındaki hareketler dikkate alınarak işlem yapılacaktır. TAMAM tuşuna basıldığında, verilen kıstaslara göre yaşlandırmalı özel hesap kapatma işlemi çalışacaktır. Yaşlandırma işleminde, aşağıdaki işlemler gerçekleşmektedir. Dövizli kapama sorgulaması HAYIR olarak yanıtlandığında, cari hesap kayıtlarında, dövizli cari sahası işaretli olmayan cari hesapların hareketleri TL. değerler üzerinden kapatılır. Bu tür cari hesaplar için dövizli kapama işlemi yapılamaz. Dövizli kapama sorgulaması EVET olarak yanıtlandığında, cari hesap kayıtlarında, dövizli mi sahası işaretli ve döviz tipi girilmiş olan cari hesapların hareketleri dövizli kapatılmaktadır. Verilen döviz tipi ile cari hesap kayıtlarında girilen döviz tipi aynı ise dövizli kapatma işlemi yapılacaktır. Eğer kapatma işleminde, cari karttaki döviz tipi dışında bir döviz tipi verilir ise kapatma yapılmayacaktır. Dövizli kapatma sorgulaması EVET olarak yanıtlandığında, cari hesap kayıtlarında, dövizli mi sahası işaretli fakat döviz tipi sahası 0 (sıfır) olarak bırakılmış cari hesaplarda, kapatma işleminin hareketlerde bulunan döviz tipleri bazında yapılması gerekecektir. Örneğin; Bir cari hesabın hareket kayıtlarında, döviz tipi 0 (sıfır) yani TL. , döviz tipi 1 ve 2 olan kayıtlar olsun. Bu durumda kapatma işlemi çalıştırıldığında, Dövizli Kapama EVET olarak işaretlenmeli, 0 (sıfır) dahil tüm döviz tipleri için işlem, ayrı ayrı çalıştırılmalıdır. İşlem her çalıştırıldığında, sadece verilen döviz tipine sahip hareketler kapatılacaktır. Düzenli olarak özel hesap kapatma işlemini kayıtlarında kullanan firmaların hiçbir problem yok ise bu işlemi çalıştırmamaları gerekir. Çünkü kayıtlar sırasında örneğin bir alacak kaydı ile birden fazla borç kaydı kapatılmış olabilir. Bu durumda bu işlem çalıştırılırsa yapılan özel hesap kapatma kayıtları silinecek ve yeniden yaşlandırma mantığı ile kapatmalar yapılacaktır. Dolayısıyla ilk yapılan özel hesap kapama tutarlarına bir daha ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu işleme başlamadan önce yedek alınması önerilmektedir. |