Page History
...
| Cari Hesap Kayıtları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Hesap Tipi | Hesap tipi alanı; müşterilerde borç kayıtlarının ödeme kayıtlarına, satıcılarda ise alacak kayıtlarının ödeme kayıtlarına kapatılması işleminin ne şekilde uygulanacağını belirleyen alandır. Yaşlandırma ve Özel Hesap Kapatma olarak iki seçenekten oluşur. Yaşlandırma; Bu sistemde kullanıcının isteğine göre kapatma uygulaması söz konusu değildir. Vade tarihlerine bakılmaksınız ilk borç hareketi ilk alacak hareketi ile kapatılır. Bu işlem yapılırken kayıt veya vade tarihine göre kapatma yaptırılabilir fakat dönemsel veya farklı vadelerle çalışan firmalar için bu yöntem uygun değildir. Özel Hesap Kapatma; Bu sistemde, istenen borç hareketi istenen alacak hareketi ile kapatılabilir. Bir borca ilişkin birden fazla alacak/borç kaydı olabilir. İşlem, istendiğinde geri alınabilir. Kasa, Çek/Senet, Dekont vb. modüllerde Özel Hesap Kapatma formu açılır. Eğer cari hesap ters bakiye vermişse, bu ekran "Fatura Modülünde" kullanıcının karşısına gelir. | ||
İşletmelerde Ortak | Cari kartın hangi işletme ya da işletmelerde kullanılacağının belirlendiği alandır. Bu alan merkez işletmede aktif hale gelir. Rehber butonu | ||
Şubelerde Ortak | Cari kartın işletmenin hangi şubesinde ya da şubelerinde kullanılacağının belirlendiği alandır. Bu alan merkez şubede aktif hale gelir. Rehber butonu Bir cari kart tüm işletmelerde ortak kullanılacaksa; İşletme_Kodu alanı -1 olur. Bir cari kart X işletmesinin tüm şubelerinde ortak kullanılacaksa; İşletme_Kodu alanı X’in işletme değeri, şube_kodu alanı da -1 değerini alır. Örneğin; Holding’e özel bir cari kart açılırsa (holding özel bir işletmedir ve kodu sıfır olarak tanımlanır) İşletme_kodu = 0 (sıfır) olur. Eğer X işletmesinin kodu 2, merkezinin de şube kodu 200 ise X işletmesinin merkezine özel bir cari kart açıldığında İşletme_Kodu = 2 ve Şube_Kodu = 200 değerini alır. | ||
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları | Bu alan ile tüm şubelerde ya da işletmelerde ortak hale getirilmiş bir cari sabit kartın, istenilen şubede görülmemesi sağlanır. Hariç Tutulacak Şube tanımlamasının yapılması için, önce bu sabit kartın kaydedilmesi ve daha sonra cari sabit kart ekranından çıkılıp tekrar girilmesi gerekir. Örneğin; Şubelerde ortak işaretlenen bir cari kartın Şube-2’de görülmesi istenmediğinde “Hariç Tutulacak Şube Tanımlamalarında” Şube-2’ye ait seçeneğin işaretlenmesi gerekir. | ||
Dövizli Cari | Dövizli hareket kaydı oluşturmak amacıyla kullanılır. İlgili cari hesabın dövizli çalışması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanın aktif hale gelmesi için, Yardımcı programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümündeki “Döviz Uygulaması Var ” parametresinin işaretlenmesi gerekir. | ||
Döviz tipi | İstenen döviz tipiyle, dövizli hareket girmek için kullanılan seçenektir. Cari hesabın dövizli çalışacağı belirtildiğinde kullanılır. Genel → Döviz takibi → Kayıt →Döviz İsimleri Tanımlama bölümünden girilen döviz tipleri, | ||
Yurtiçi Döviz Tipi | Yurtiçinde dövizli fatura kaydı yapılan cari hesaplar için kullanılır. Cari hesabın yurtiçi dövizli faturaları hangi döviz tipi ile takip ettiği ile ilgili bilginin girildiği alandır. Bu uygulamada TL tahsilatların yapılması için “Döviz Tipi” alanının 0 (sıfır) olarak bırakılması gerekir. | ||
Firma Takvimi | Cari hesabın hangi takvimden çalıştığının belirlendiği alandır. Cari hesabın çalıştığı özel bir takvim varsa, daha önceden Yardımcı Programlar → Kayıt → Firma Takvimi bölümünden tanımlanmış olması gerekir. Özel bir takvim yoksa ve genel takvime göre çalışılacaksa, bu alan boş bırakılır veya genel takvimin kodu girilir. | ||
Ödeme Günleri | Firmanın çalışma günlerinin işaretlendiği bölümdür. Firma için girilen kayıtlarda, vade tarihi olarak çalışma günlerinin dışında bir gün bulunur ise program, buradaki çalışma günlerine göre vade tarihini ayarlar. Örneğin; Cari hesabın firma takvimini kullandığı, ödeme günlerinin Pazartesi, Salı ve Cuma olduğu düşünüldüğünde; Kesilen bir faturanın vade tarihi Çarşamba gününe denk geliyorsa, işlem türüne göre vade tarihi Cuma veya Salı gününe alınır. Bu tanımlamaların yapılmasından sonra artık Fatura, Çek/Senet ve Dekont (Genel Dekont Kaydı, Serbest Meslek Makbuz Kaydı, Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı) Modüllerindeki vade tarihlerinde takvim kontrolü yapılır.
| ||
Vade Günü | Cari hesaba standart vade uygulanıyorsa, yani o cari hesap için hep aynı vade günü veriliyorsa bu alana vade günü girilmelidir. Bu sahaya girilen vade günü, fatura toplam bilgileri bölümüne otomatik olarak gelecektir. Fatura kaydı sırasında vade gününü değiştirmek veya silmek mümkündür. | ||
Ödeme Tipi | Cari hesaba ait ödeme tipinin seçildiği alandır. Nakit, havale ve çek olmak üzere üç değişik ödeme tipi seçeneği vardır. Burada seçilen ödeme tipi, ödeme emirleri işleminde kullanılır.
| ||
Muhasebe Kodu | İlgili cari hesabın muhasebe kodunun girildiği alandır. Cari hesapların muhasebe ile bağlantısını sağlar. Bu alana girilen muhasebe kodu hesap planında tanımlanmamışsa, program bu alanı boş bırakmaya izim vermez. İlgili hesap kodunun hesap planında tanımlanması gerekir. Rehber butonu | ||
Kur Farkı Borç Muhasebe Kod | Dövizli çalışan cari hesaplarda, kur farklarından kaynaklanan gelirlerin cari hesap bazında aktarılacağı muhasebe hesap kodudur. Rehber butonu | ||
Kur Farkı Alacak Muhasebe Kod | Dövizli çalışan cari hesaplarda kur farklarından kaynaklanan giderlerin cari hesap bazında aktarılacağı muhasebe hesap kodudur. Rehber butonu | ||
Nakliye Katsayısı | Faturalarda, satılan ürüne göre otomatik olarak nakliye hesaplaması yapılmasını sağlayan alandır. Stok Modülünde yer alan "Nakliye Tutarı" ve "Birim Ağırlık" alanlarıyla bağlantılı çalışır. | ||
Bölge Farkı İskontosu | Nakliye destek primi olarak da ifade edilen Bölge Farkı İskontosu, faturada hesaplanan nakliye bedelinin bir kısmının iskonto olarak düşülmesi amacıyla kullanılır. Müşteri ile daha önceden anlaşmaya varılan bir indirim tutarı varsa, bu tutar "Cari Sabit Bilgilerinde" bulunan "Bölge Farkı İskontosu" alanına girilerek, ilgili belgelere bu oranın program tarafından otomatik olarak getirilmesini sağlar. | ||
İskonto Oranı | Bu alana girilen yüzdesel iskonto oranı, cari hesap ile ilgili sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları girilirken, program tarafından otomatik olarak "Fatura Altı İskonto 1" alanına aktarılır. Fatura kaydı sırasında gelen bu oran üzerinde değişiklik/iptal yapılabilir. | ||
| Liste Fiyatı | Stok sabit kartında belirtilmiş olan (Satış Fiyatı 1,2,3,4) fiyatlardan birini, cari hesapla bağlamak amacıyla kullanılır. Burada girilen fiyat koduna göre, fatura işlemi sırasında tüm stokların fiyatları otomatik olarak burada belirtilen fiyata göre ekrana gelir.
| ||
Rapor Baz Tarihi | Cari hesap ile en son mutabakat sağlanan tarih bilgisinin girildiği alandır. Rapor amacıyla kullanılan bir alandır. | ||
Koşul Kodu | Koşul uygulamasını kullanarak, Fatura Modülünde farklı iskonto, vade günü gibi uygulamalar yapan firmaların, içinde bulundukları cari hesap için hangi koşulu kullanacağı ile ilgili kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu | ||
| Fiyat Grubu | Stoktaki fiyat listeleriyle bağlantılı grup bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu | ||
Faturadan Proje Bazında Detaysız | Proje kodu uygulamasında, fatura kalem kayıtları sırasında farklı proje kodları girilebilmektedirgirilir. Bu durumda program, faturadaki bilgileri, cari hareketlerine hareketlere aktarırken proje kodu bazında aktarmaktadıraktarır. Tabi bu Bu durumda bütün cari raporlarda, bir tek fatura için birden fazla kayıt listelenecektirlistelenir. Bu parametre işaretlenmezse seçenek işaretlenmediğinde, farklı proje kodlarına sahip faturaya ait kayıtlar cari hareketlere proje kodu bazında detaylı olarak aktarılacaktır. Eğer, bazı cari hesaplarda, fatura kaydı cari hareketlere aktarılırken, kayıtları, cari hareketlere (proje kodu bazında detaylı aktarılmayacak ise bu parametre işaretlenmelidir. Bu durumda, faturadan kaynaklanan cari hareketlere proje kodu olarak, fatura üst bilgilerinde girilen proje kodu aktarılacaktır.Müşteri ürün bazında farklı KDV sistemi ) detaylı olarak aktarılır. | ||
Müşteri Ürün Bazında Farklı KDV Sistemi | Cari hesap bazında farklı KDV oranları uygulayan firmaların kullandıkları seçenektir. "Müşteri Bazında Farklı KDV Sistemi" işaretliyken, ilgili cari hesap için fatura kaydı yapıldığında, Cari Planlama Kayıtlarında girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. |
Cari hesap ile ilgili kayıtlar girildikten sonra “Kaydet”
...
butonu ile kayıt tamamlanır. Açılan bir kayıt, kayıt
...
sil 
butonu ile iptal edilir veya üzerinde değişiklik yapılarak (cari kod harici) kaydet
...
tuşuna basılarak düzeltilir.
EkranıAnchor Ek Bilgiler
Ek Bilgiler
Ek Bilgiler
| Cari Hesap Kayıtları Ekranı | Ek Bilgiler | |
|---|---|---|
| Cari Kod | Cari kod ve isim bilgisinin program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. | |
Dağıtım Ana Cari | Dağıtım modülünü Modülünü kullanan firmalarda, birden fazla cari hesabın birleştirilerek tek bir cari hesap olarak kullanıldığı durumlarda ana cari kodunun girileceği sahadır. Detay bilgi için bakınız Dağıtım/Cari Dağıtım Bilgileri.girildiği alandır. | |
Bağlı Cari kodu | Bu alan ile Farklı teslim adresleri için cari kartların birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. Detay bilgi için bakınız Cari/Ek–2 (Farklı Teslim İçin Adres Cari Kartları). | |
Adres Tipi (Fatura, İrsaliye, Ziyaret) | İrsaliye ve faturalarda kullanılan farklı teslim adresleri için açılan adres cari kodları ile ana cari kodların ilişkilendirilerek tek bir işlem ile hem cari kodun hem de adres cari kodunun irsaliye ve faturaya getirilmesini sağlayan alandır. Detay bilgi için bakınız Cari/Ek–2 (Farklı Teslim İçin Adres Cari Kartları). | |
Açıklama (1,2,3 ) | Bu sahaya firmayla ilgili hatırlatıcı notlar girilebilir. Bu bilgiler fatura ekranında Üst Bilgilerde görüntülenecektir. | |
Plasiyer kodu, grup kodu,kod1, kod2, kod3, kod4, kod5 | Raporlama ve prim takibinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan sahalardır. Detay bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu, Grup Kodu, Kod1, Kod2, Kod3, Kod4, Kod5 Kayıtları. | |
Ödeme Kodu | Ödeme Planı Kayıtlarında bir cari hesap için tanımlanmış ödeme kodunun faturada otomatik olarak gelmesi isteniyorsa, bu alana o cari hesap için kaydedilmiş ödeme kodunun girilmesi gerekmektedir. Ödeme Planı Kayıtları ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Kayıt/Ödeme Planı Kayıtları. | |
| Ek Bilgiler | Kilit | |
Açık | İlgili cari hesap için her modülden her türlü kayıt yapılabilir. | |
Fatura İşlemlerinde Kilit | Fatura İşlemlerinde Kilit işaretlenir ise ilgili cari hesaba, fatura modülünden herhangi bir kayıt yapılamayacak fakat diğer modüllerden işlem yapılabilecektir. | |
Tüm İşlemlerde Kilit | Tüm İşlemlerde Kilit işaretlenir ise ilgili cari kodu kullanılarak hiçbir modülden işlem yapılamayacaktır. |
...