...
When "Proceed" is selected, no control is performed.
Grup Şirket Hareketleri Muhasebe Kodları
Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında "Bağlantılar / Kontroller" sekmesindeki Grup Şirketi Hesabı alanı kullanılır.
Malzeme Yönetimi Fişleri, Satınalma İrsaliyeleri, Satınalma Faturaları, Satış İrsaliyeleri ve Satış Faturalarında muhasebe kodları atama işlemi sırasında ilgili fiş ya da faturada "Grup Şirket Hareketi" kutucuğu işaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan "Grup Şirket Hesabı" getirilecektir.
Satış Faturalarında Hesap Dağıtım Detayı Girişi
Hesap dağıtım detayları, Satış program bölümlerinden kaydedilen faturaların Muhasebe Kodları penceresinden kullanıcı tarafından girilebilir ya da dağıtım şablonu uygulama ile oluşturulabilir. Böylece masraf merkezi / dağıtım şablonları ile muhasebe hesapları arasındaki bağlantı satış faturaları için de kurulur.
Dağıtım Detayları muhasebe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan
- Hesap Dağıtım Detayları
- Hesap Dağıtım Şablonu Uygula
seçenekleri ile ulaşılır.
Dağıtım Detayları, Hesap Dağıtım Şablonu Uygula ile otomatik olarak oluşturulur.
Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile detay satırları kullanıcı tarafından da girilebilir.
"Hesap Dağıtım Şablonu Uygula" seçildiğinde muhasebe kodları penceresindeki her satır üzerinden ilgili muhasebe hesaplarına ait Hesap Dağıtım Şablonları listelenir ve uygulanacak şablon seçilir. Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur.
Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe Parametreleri arasında yer alan "Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişlerinin kaydedilmesi esnasında, kendisine ait dağıtım hareketleri oluşturulmamış hareketler için otomatik olarak dağıtım şablonu uygulanır ve dağıtım hareketleri oluşturulur.
Kullanıcının Muhasebe Hesapları penceresinde doğrudan girerek yada şablon uygulayarak oluşturduğu hareketler bu parametreden etkilenmezGroup Company Transaction G/L Codes
Group company transactions must be tracked under separate G/L accounts. For this reason, G/L connection codes for all transactions with the "Group Company Transaction" field marked must be defined separately. This is done by using the Group Company Account field in the "Connections / Controls" tab in the G/L accounts for the relevant transaction.
If the "Group Company Transaction" box is marked during assigning G/L codes in the Material Management Slips, Purchase Receipts, Purchase Invoices, Sales Dispatches and Sales Invoices, the “Group Company Account” which is defined in the cards of these accounts will be transferred instead of the G/L accounts which are transferred from accounting connection codes.
Account Distribution Detail Entry in Sales Invoices
Account distribution details can be recorded by the user in the G/L Codes window of invoices recorded in the Sales program sections, or the distribution template can be created. By doing so, the connection between the overhead pool / distribution templates and G/L accounts is established for the sales invoices.
If the debit / credit amount is available in the Distribution Details G/L codes window, the F9 right mouse button menu options are used as follows:
- Account Distribution Details
- Apply Account Distribution Template
Distribution Details are created automatically with Apply Account Distribution Template.
With the Account Distribution Details option, detail lines can also be entered by the user.
When "Apply Account Distribution Template" is selected, the Account Distribution Templates of the related G/L accounts are listed in each line in the accounting codes window and the template to be applied is selected. The template to be applied is selected to create distribution details.
| Info |
|---|
| If "Yes" is selected in the parameter line "Apply Distribution Template (Automatic)", which is located in the G/L Parameters in the Administration program section, during the recording of the G/L slips, the distribution template is applied automatically for the transactions without their own distribution transactions and the distribution transactions are created. |
Transactions created by applying a template or by entering it directly by the user in the G/L Accounts window are not affected by this parameter.