Page History
...
Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılırişlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy olmak zorundadır" olması gerekir. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Çeklerinin müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda sonucu ilgili çek kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulurkaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Çek |
|---|---|
Çek No | Kasadan ödemesi nakit yapılan çek numarasının girildiği alandır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. |
Fiş Numarası | Yapılacak çek kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Kasa Açıklaması | Çek ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. |
 Çek Tahsilatının İptal Edilmesi |
|---|
...
Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan |
|---|
...
senet numarası tekrar “Çek No” |
|---|
...
alanına girilir. |
|---|
...
Daha önce tahsilat kaydı yapılan |
|---|
...
çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” |
|---|
...
butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı |
|---|
...
"Gelir" bölümüne |
|---|
...
- (eksi) bir kayıt olarak aktarır. |
|---|
...
Böylelikle kasanın gelir toplamı |
|---|
...
sıfırlanır. |
|---|
|
|---|
...
Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı |
|---|
...
tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No” |
|---|
...
alanına girilir. |
|---|
...
Daha önce |
|---|
...
tahsilat kaydı yapılan |
|---|
...
çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.
Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” |
|---|
...
butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı |
|---|
...
"Gelir" bölümüne |
|---|
...
- (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı |
|---|
...
Kasa kayıtlarına gelir bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Müşteri Çek/Senet modüllerinden müşterilerden tahsilat olarak girilen ve portföyde olan çek/ senet kayıtlarının kasadan tahsil edilmesi ile ilgilidir.
Kasa kayıtlarına gider bölümünden Çek ya da Senet tipinde oluşturulacak kayıtlar; Borç Çek/Senet modüllerinden satıcılara ciro edilen Çek/ Senet kayıtlarının kasadan ödenmesi ile ilgilidir.
sıfırlanır. |
|---|
Transfer
Çoklu kasa kullanımında oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapılabildiği bölümdür. Kayıt oluşturulurken Gelir kodu seçilmiş ise, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, Gider kodu seçilmiş ise, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.
...