Page History
...
Müşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı bölümdürekrandır. Yapılan kayıtlar kasanın gelir/gider bölümlerine, ilgili müşteri/satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanarak 
Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.
...
Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği bölümdürekrandır.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Muhtelif |
|---|---|
Muhasebe Karşılık Kodu | Kaydı yapılacak nakit işleminin, muhasebede hangi hesap koduna işleneceği bilgisinin girildiği alandır. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilir. |
Fiş Numarası | Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir. |
Tutar | İlgili makbuz tutarının girildiği alandır. Sadece TL ile çalışan kasalarda giriş yapılır. |
Kasa Açıklaması | Kasa defterine ve muhasebeye aktarılacak açıklamanın girildiği alandır. |
Referans Kodu | Muhasebe Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanır. |
Döviz Tutarı | Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girildiği alandır. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve hesaplanan değer bu alana otomatik aktarılır. |
Proje Kodu | İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydıniptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak |
...
Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemleri bu ekrandan yapılırişlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yeri yerinin mutlaka "portföy olmak zorundadır" olması gerekir. Bu bölümden Müşteri/ Borç /Senetlerinin müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucunda sonucu, ilgili senet kaydı “Ödenmiş” yapılarak, ilgili muhasebe kayıtları oluşturulur“Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.
| Kasa Kayıtları Ekranı | Senet |
|---|---|
Senet No | Kasadan nakit olarak ödemesi yapılacak senet numarasının girileceği alandır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. |
Fiş Numarası | Yapılacak kayıt ile ilgili evrak numarasının izlenebildiği alandır. Program kayıt girişlerinde girilen numarayı bir artırarak bir sonraki kayıt ekranına otomatik getirerek takip eder. |
Kasa Açıklaması | Girilen senet numarasının açıklaması kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanacaktır. Kullanıcılar bu saha üzerinde değişiklik yapabilirler. Bu ekrandan ayrıca senet numarası alanında seçilen senede ait bilgilerde izlenebilmekte fakat müdahale edilememektedir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik müşteri senetleri modülünden yapılmalıdır. |
...