Page History
...
| Kalem Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Kod | Tanımlaması yapılan stok kaleminin, |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Sipariş No | Her malın ayrı ayrı sipariş numarasının girilmesini sağlamak için kullanılan alandır. |
| D.Kd (Depo Kodu) | Tanımlaması yapılan depo kodunun, |
| Yapılandırma Kodu | Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stoka ait yapılandırma kodunun girildiği alandır. |
| Yapılandırma Kodu Açıklaması | Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır. |
| Yapılandırma Kod Sihirbazı | Belirli bir özellik kombinasyonu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında olup olmadığını saptamak ve tanımlı değilse de hızlı tanımlama yapmak amacıyla kullanılan alandır. |
| Yapılandırılabilir Ürün Girişi | Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının, tek seferde kaydedilmesi için kullanıldığı alandır. |
| Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu) | Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimatın yapılacağı cari hesap/adresin girileceği alandır. |
| Satır Açıklama | Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapılabileceği alandır. |
Ç.Değ (Çevrim Değeri) | Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır. |
| Seri Takibi | Alışların, seri numaralarına göre takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. |
| Miktar 2 | Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. |
| Fiyat Birim | Faturadaki stok kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa (adet, kg, koli v.s), gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğunun seçildiği alandır. |
| Muhasebe Kodu | Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili alış faturasındaki hizmet kalemi için borç hareketi oluşturulmuş olur.
|
| Hesap İsmi | Muhasebe kodu alanına girilen hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Vade Tarihi | Vade günü baz alınarak hesaplanan tarihin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Ek Alan-1 | Fatura basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır. |
| Ek Alan-2 | Alış Faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için 14 karakter uzunluğunda açıklama girilebilir. |
| Miktar | İlgili stok kaleminin fatura üzerindeki miktarının yazıldığı alandır. |
| M. Faz ( Mal fazlası) | Alınan malın yanında gelen hediye malların, faturada gösterilmesi için kullanıldığı alandır. Burada hediye gelen miktar girilmelidir. Eğer alınan malın yanında hediye gelen mal farklı ise, miktar hanesine gerekli değer yazılır, mal fazlası hanesi boş bırakılır. Bir sonraki satıra hediye olarak gelen malın kodu yazılır ve bu mal için de miktar hanesi boş bırakılarak, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilmesi ile kayıt oluşturulur. |
| Dv. Tip (Döviz Tip) | Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz satış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “ 0 “ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak satıldığı, “ 0 “ değeri seçilirse de TL olarak alındığı anlaşılacaktır. |
| Döviz Fiyat | Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, program tarafından ekrana getirilir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir. |
| Döv.Kur | Üst bilgiler ekranında girmiş olduğunuz Döviz Baz Tarihi ile, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi Bölümü’nden girmiş olduğunuz kur tutarı, Döviz Kur alanına yansır. İsteğe göre değişiklik yapılabilir. Kur tutarı ile döviz fiyatı alanındaki değerlerin çarpımı sonucu çıkan rakam, fiyat alanına yansır. |
| Fiyat | İlgili malın, fatura üzerindeki birim fiyatıdır. |
| İsk.1-6 | İsteğe bağlı olarak 1’den 6’ya kadar kademeli şekilde ekranda yer alabilen, iskonto bilgisinin girildiği alandır. Sadece 1. İskonto için tutarsal iskonto girilebilir. Diğer kademeli iskontolarda, oran (%) bazında kayıt girilir.Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. İkiden fazla iskonto kullanılması durumunda da, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülecektir. |
| İsk.1-6 Tip | İskontoları tiplerini muhasebe kodlarına bağlamak için kullanılan alandır. Örneğin, iskonto tip 1 için özel müşteriler iskontosu, iskonto tip 2 için mağaza iskontosu gibi kullanım amacına göre tanımlamalar yapıldıktan sonra belirlenen iskonto tipleri ile farklı muhasebe kodları çalıştırılabilir. |
| KDV | Kdv oranının girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Yapılan alışın proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. |
| Fiili Tarih | Üst Bilgiler sayfasında bulunan fiili tarih bilgisinin, kalem bilgilerine yansıtıldığı alandır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. |
| Tutar | Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler tutarın değişmesine sebep olur. Faturada girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. |
| Top. Mik. (Toplam Miktar) | Sipariş/irsaliye bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili stok kalemi için seçilen sipariş/irsaliye kalemindeki miktar bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Sip. Nolar (Sipariş Numaraları) | Sipariş bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği alandır. |
| İrs. Nolar (İrsaliye Numaraları) | İrsaliye bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili irsaliye numarasının izlendiği alandır. |
| Bakiye | Faturada girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
 Yapılandırma Kodu, Yapılandırma Kodu Açıklaması, Yapılandırma Kod Sihirbazı, Yapılandırılabilir Ürün Girişi, Teslim Cari Kodu, Sipariş No, Satır Açıklama, Depo Kodu, Çevrim Değeri, Ek Alan-1 ve 2, Seri Takibi, Miktar 2, Mal Fazlası, Fiyat Birim, Döviz Tip, İsk.1-6, KDV, Muhasebe Kodu, Hesap İsmi, Proje Kodu, Vade Tarihi alanları, Satış Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
| Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal Yukarıda açıklanan alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra <Tab> tuşu ile ilerleyerek veya F5 tuşuna basılarak, kalem bilgisi kaydedilir ve ekranda satır olarak görünür. Fatura kaydedilmemiş olmasına rağmen, satıra aktarılan stok alış bilgileri, stok hareket kayıtlarına da işlenmiş olur. Dolayısıyla, bu aşamada iken, faturanın tamamı yerine sadece stok giriş hareketi kaydedilmektedir. Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, ilgili stok kalemi satırının üzerine çift tıklayarak seçim yapılması halinde, gerekli alan/alanların üzerinde değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra araç çubuklarında bulunan kayıt silme tuşu ya da klavyedeki F7 tuşu yardımıyla ilgili kalem silinebilir. |
|---|
Toplamlar Ekranı
İskonto ve Maliyet Toplamları, KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam, Kayıt Sorgulamaları alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Toplamlar Ekranı | İskonto ve Maliyet Toplamları |
|---|---|
| Brüt Toplam | Faturada kaydedilen mal tutarlarının, iskonto düşülmeden önceki brüt tutarını gösteren alandır. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. |
| Mal Fazlası İsk. | Kalem bilgileri ekranında mal fazlası alanı kullanılmışsa, program öncelikle mal fazlası (hediye) tutarını brüt olarak hesaplayacak, daha sonra iskonto şeklinde brüt tutardan düşecek. Bu alanda, fatura kaydında mal fazlası olarak girilmiş bütün malların toplam tutarı ekranda görünür. Brüt tutardan ilk olarak düşecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. |
| Satır İskontosu | Fatura kaydı sırasında, satır bazında girilen tüm iskonto oran/ tutar toplamlarının program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. Brüt tutar ve mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. |
Fat.Alt. İsk 1, 2, 3 | Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapılmış ise ekrana gelen alanlardır. Fatura Altı İskonto-1 alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapılan düzeltme tutar sahasına otomatik olarak hesaplanarak yansır. Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır. Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır. |
Fat.AltM-1, 2 | Ek Maliyet-1 veya 2 tanımlamaları yapılmış ise fatura altı ilave maliyetleri program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Hesaplatılan bir değer yoksa elle tutar girilebilir. |
| Genel İskonto 1,2,3 | Mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülen fatura altı iskonto alanlarıdır. Bu alanların ismi, alış parametreleri kısmında Genel İskonto veya Fatura Altı İskonto isimlerinden birinin işaretlenmesiyle belirlenen isim ile ekrana gelir. Genel İskonto-1, faturanın kesildiği müşterinin, cari hesap sabit kayıtlarında tanımlanan iskonto oranı üzerinden hesaplanan tutarın görüntülendiği alandır.Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenilen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapacağınız düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme tutar sahasına otomatik hesaplanarak yansır.Bölge farkı iskontosu için Genel İskonto-3 kullanılır. |
| Ek Maliyet 1,2 | İlave maliyetlerin girildiği alandır. Hesaplatılan bir değer yoksa, elle tutar girilebilir. |
| ÖTV | Hesaplanan ÖTV tutarının izlendiği alandır. |
| Yuvarlama | Fatura genel toplamının yuvarlanması için kullanılan alandır. |
| Br. 1 Miktar, Br.2 Miktar, Br. 3 Miktar | Kalem Bilgilerinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, stok kartı kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenen alandır. |
| Hediye Puan | Müşterilere, aldıkları malın üzerinden puan hesaplaması yapılması ve puanlarına istinaden hediye verilmesi işlemlerinin takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. Bu sistemde, her bir ürün için ayrı ayrı puanlar belirlenerek, hak edilen, kullanılan ve kalan bakiye puanları takip edilebilir. Puan karşılığı verilen hediye ürünlerde, bakiye puan dikkate alınır. |
| Toplamlar Ekranı | KDV’ler Toplamı ve Genel Toplam |
| Ara Toplam | Yukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. Bu alana elle müdahale edilemez. Bilgilendirmek amacıyla görüntülenen alandır. |
| KDV 1,2,3,4,5 | Fatura kaydında girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatik hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. |
| KDV % | KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği alandır. |
| Toplam KDV | Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı alandır. Hesaplanan değer üzerinde çok küçük bir farklılık olması halinde düzenleme yapılmasını, aksi halde bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan KDV tutarları dağılımına yansımaz. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam alanına yansır. Fatura/ Kayıt/Satış Fatura Parametreleri Bölümü’nde “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise, bu alanda oluşan tutar muhasebeye entegre olmaz. Stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılır. |
| Genel Toplam | Yukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamın gösterildiği alandır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine Karşı Toplam alanı kullanılmalıdır. |
| Karşı Toplam | Satış faturası genel toplam alanında değişiklik yapılması istendiğinde kullanılan alandır. Yardımcı Programlar/Özel Parametre Kayıtları Bölümü’nde, Grup Kodu sahası “FATURA”, Anahtar sahası “SATFATKARSITOPLAM” ve Değer sahası ‘0’ olarak tanımlama yapılması halinde bilgi girişi yapılır. Bu alana girilecek tutar "Genel Toplam" alanına aktarılır. "Genel Toplam" ile "Karşı Toplam" arasındaki fark, yuvarlama alanından takip edilir. |
| Resim Alanı | Faturaya resim yada doküman dosyası eklemek için kullanılan alandır. |
| Toplamlar Ekranı | Kayıt Sorgulamaları |
| Kasa Kodu | "Fatura Üst Bilgiler" sayfasında bulunan fatura tipleri arasından, kapalı ve muhtelif fatura tipleri seçildiğinde aktif olan alandır. Bu iki tip fatura, peşin fatura olarak kabul edilir ve kasa modülünde kayıt oluşur. Bu alanda çoklu kasa kullanılıyor ise, fatura toplamının hangi kasaya aktarılacağı sorgulanır. Tek kasa kullanımında ‘00’ kasa kodu, program tarafından ekrana getirilir. Kasa kodu seçmek için, sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine, sağ klik tuşuyla basılması yeterlidir. |
| Kasa Adı | Kasa kodu seçilmesi halinde, ilgili kasaya ait ismin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Toplam Mal Ağırlığı | Faturada girilen stok kalemleri için, “Stok Kartı Kayıtlarında” birim ağırlık tanımlaması ile aktif olan alandır. Program bu ağırlıkları, faturadaki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplar ve otomatik olarak ekrana getirir. |
| Vade Gün/Vade Tarihi | Fatura kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır.
|
Basım | Girilen faturanın basımı yapılacak ise işaretlenen alandır. Bu alan işaretlendikten sonra “Tamam” butonuna basıldığında, “Dizayn Sorgulama” ekranından dizayn tipi ve yazıcı seçilerek basım yapılır. |
| Sıralama Seçeneği | Basımı yapılacak olan fatura kalemlerini, bu alanda bulunan seçeneklere göre sıralatmak amacıyla kullanılan alandır. |
| Vadelere Bölme | Alış Faturası tutarının cari hareket kayıtlarına işlenirken, vadelere bölünerek kaydedilmesi için kullanılan alandır. "Üst Bilgiler" veya "Koşul Bilgileri" ekranında ödeme kodu girilmişse, vadelere bölünen tutarlar program tarafından otomatik olarak bu alana gelir. |
| Maliyet Dağıtımı | Sistemde yer alan alış ya da satış tipli fatura belgelerinin “Maliyet Dağıtım” işlemleri için kullanılan alandır. Mevcut bir fatura belgesinin “Kalem Bilgileri” sayfasında, sağ fare tuşu tıklandığında çıkan menüde, “Maliyet Dağıtım“ tıklandığında, otomatik olarak “Maliyet Dağıtım” ekranı açılır. Bu ekranda, fatura belgesinin dağıtımı yapılacak şekilde otomatik ayarlamalar yapılır. Aynı durum, “Toplamlar” sekmesinde yer alan “Maliyet Dağıtım” alanının işaretlenmesi durumunda da geçerlidir. "Tamam" tuşuna basıldığında “Maliyet Dağıtımı” ekrana gelir Bu kolaylık ile birlikte, “Maliyet Dağıtım” ekranına manuel girmeye gerek kalmadan, fatura girişi esnasında otomatik olarak maliyet dağıtımı yapılması sağlanmıştır. Dağıtılacak fatura belgesinin “Hizmet Prim Belgesi” olması durumunda, “Maliyet Dağıtım” ekranında yer alan dağıtım anahtarı değeri, “Hizmet Prim Belgesi” olacak şekilde otomatik ayarlanır. Diğer fatura belgelerinin dağıtımı işleminde ise, dağıtım anahtarı değeri manuel seçilmelidir. |
| Tamam | Bilgileri girilen faturanın kaydı için kullanılan butondur. |
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtım Genel Bilgileri |
|---|---|
| Fiş No | Maliyet dağıtım fişine ait sıra numarasının gösterildiği alandır. Prim hesaplaması yapılan ürünlere ait prim dağıtımları bu alana girilen fiş numaraları ile takip edilir. Ancak buradaki fiş numarası, programdaki diğer fatura numaraları ile karıştırılmamalıdır. Perakende uygulamasına özel bir fiş numarasıdır. Yanlış dağıtım yapıldığında, geriye dönük belgeleme için önemlidir. |
| Maliyet Dağıtım Anahtarı | Fatura belgesine ait, maliyet dağıtım şeklinin seçildiği alandır. Aşağı ok tuşuna tıklayarak seçim yapılır. “Hizmet Prim Belgeleri” isimli anahtar, programda daha önceden oluşturulmuş bir anahtardır. Dolayısıyla, “Hizmet Prim Belgeleri” sisteme tanıtılmış durumdadır. Program, sistemdeki fatura belgelerinin hizmet prim faturası olup olmadığını ayırır. “Maliyet Dağıtım Anahtarı” yazısının üzerine çift tıklandığında, Maliyet Dağıtım Anahtarı ekranına otomatik olarak geçiş yapılabilir. Bu alanda, “Hizmet Prim Belgeleri” başlıklı anahtar dışında nakliye, montaj, vb. diğer fatura belgeleri için “Maliyet Dağıtım Anahtarı” ekranında önceden oluşturulan şablonlar da listelenir. |
| Fiş Tarihi | Maliyet dağıtımının hangi tarihte yapılacağının girildiği alandır. |
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları - Genel Kısıtlar |
| Belge Tipi | Alış Faturası ve Satış Faturası olarak iki seçenek içeren alandır. Aşağı ok ile ilgili fatura seçimi yapılır. |
| Tipi | Kapalı, Açık, Muhtelif, İade ve Zayi İade seçeneklerini içeren alandır. İlgili tip aşağı ok tuşu ile seçilerek ilerlenir. |
| Belge No Aralığı | Dağıtımı yapılacak veya kısmi dağıtımı yapılmış olan fatura belgelerinin ekrana gelmesini sağlayan alandır. |
| Kod 1 | |
| Kod 2 | |
| Tarih Aralığı | Dağıtımı yapılacak belgelerin ekrana gelebilmesi için girilen tarih aralığıdır. |
Dağıtılacak kaynak belge kısıtları verildikten sonra 
tuşuna basılarak, ekranın sağ bölümünde o satış faturasına ait kayıtlar listelenir. Listedeki kayıt üzerine sağ fare tuşu ile tıklanarak, seçili satırda maliyet dağıtımı yapılır. Satır üzerinde 
ve 
tuşlarına çift tıklanarak fatura detayı görüntülenebilir.
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları - Stok Kısıtları |
|---|---|
| Stok Kodu | Stoka ait kod numarasıdır. |
| Grup Kodu | Gruba ait kod numarasıdır. |
| Stok Kod 1/2/3/4/5 | Aynı tür ve özelliklere sahip olan stok kayıtlarının gruplanarak bir arada raporlarının alınabilmesine yönelik stok kodlarının seçildiği alandır. |
| Cari/Satıcı Kodu | Cariye ait kod numarasıdır. |
Bu alanlara verilen kısıt sayesinde, dağıtılacak belgelerin kayıtlarının gelmesi sağlanır. tuşuna basılarak, ekranın sağ bölümünde, satış faturasına ait kayıtlar listelenir. Listedeki kayıt üzerine sağ fare tuşu ile tıklanarak, seçili satırda maliyet dağıtımı yapılır. Satır üzerinde ve tuşlarına çift tıklanarak fatura detayı görüntülenebilir.
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları - Cari Kısıtları |
|---|---|
| Cari Kod Aralığı | Maliyet dağıtımı yapılacak faturaya, kısıt vermek için cari kod seçiminin kullanıldığı alandır. |
| Cari Grup Kodu | Cari gruba ait kod bilgisinin girildiği alandır. |
| Bağlı Cari Kodu | Farklı teslim adresleri için cari kartların birbirleri ile ilişkilendirilmesini sağlayan alandır. |
| Kullanıcı Tanımlı Saha Kısıtları |
| Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtlarındaki “Dağıtılacak Tutar” kolonundaki prim tutarı değerinin, Dağıtımı Yapılacak Hedef Belge Kısıtlarındaki “Dağıtılacak Tutar” kolonundaki tutarların toplamıyla aynı olması gerekir. Prim tutarının tamamı dağıtılabileceği gibi, kısmi olarak da dağıtım yapılabilir. Kısmi olarak dağıtılan prim tutarı “Dağıtılmış Tutar” kolonunda görüntülenir. |
|---|
Dağıtımı Yapılacak Hedef Belge Kısıtları
Dağıtımı yapılacak hedef belgelere kısıt vermek için kullanılır. Genel Kısıtlar, Stok Kısıtları ve Cari Kısıtlar olmak üzere üç bölümden oluşur. Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları kısmında verilen kısıtların aynısı bu kısımda da verilir.
Dağıtılacak kaynak belge kısıtları verildikten sonra tuşuna basıldığında, “Prime Esas Hareketler Otomatik Getirilsin Mi?” sorusunun yazılı olduğu uyarı ekranında “evet” butonu seçilerek, prim tutarlarının hesaplandığı belge/belgeler ve ilgili ürün kodları program tarafından otomatik olarak ekranın sağ tarafında listelenir. “hayır” butonunun seçilmesi halinde, seçim kullanıcıya bırakılır. 
butonu ile girilen kısıtlar silinir.
Listedeki kayıt üzerine sağ fare tuşu ile tıklanarak, seçili satırda maliyet dağıtımı yapılır. Satır üzerinde ve tuşlarına çift tıklanarak fatura detayı görüntülenebilir.
Dağıtım işlemini sonlandırmak için “Kaydet” butonuna basılır. Ardından ekrana “Eşleştirme işleminiz kaydedilecektir. Emin misiniz?” yazılı onaylama ekranı gelir. Bu onay ekranında “Evet” butonuna basılması halinde dağıtım işlemi yapılmış olur. “Maliyet Dağıtım İşleminiz Başarı ile Gerçekleştirilmiştir.” yazılı uyarı ekranının gelmesiyle de işlem son bulur.