Page History
...
Duran varlıklar için mahsuplaştırma işleminin hangi koşullarda yapılacağı Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması filtre satırlarında belirlenir. Enflasyon düzeltme hesabı kodu Genel Muhasebe parametrelerinde belirlenir. Duran varlıklar için mahsuplaştırma işleminin filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Filtre | Değeri |
Hesaplama Tarihi | Tarih girişi |
Fiş Özel Kod Öndeğeri | Öndeğer girişi |
Ay | Ay seçimi |
Yıl | Yıl girişi |
Sabit Kıymet Kodu | Grup/Aralık |
Sabit Kıymet Kayıt Kodu | Grup/Aralık |
Sabit Kıymet Kaydı Özel Kodu | Grup/Aralık |
Satınalma Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Amortisman Süresi Dolanlar | Düzeltilecek/Düzeltilmeyecek |
Satır Birleştirme | Hayır/Evet |
İşyeri | Liste Seçimi |
Enflasyon Düzeltme Hesabı Satır Bazında Oluşacak | Hayır/Evet |
Hesaplama Tarihi filtre satırında verilen tarih işlem sonunda oluşacak mahsup fişinin tarihidir. Aynı zamanda düzeltme tarihi olarak da geçerli olduğundan bu tarihe denk gelen endeksin değeri hesaplama için kullanılacaktır.
Ay ve Yıl Düzeltmeye konu olacak ay ve yıl bilgilerinin girildiği filtre değeridir.
Fiş Özel Kod Öndeğeri filtre satırında verilecek özel kod işlem sonunda oluşacak mahsup fişinin özel kod alanına öndeğer olarak aktarılır.
Sabit Kıymet Kodu seçim yapılan sabit kıymet kartlarının enflasyon düzeltme/taşıma işlemleri yapılır.
Sabit Kıymet Kayıt Kodu seçim yapılan sabit kıymet kayıt kartlarının enflasyon düzeltme/taşıma işlemleri yapılır.
Sabit Kıymet Kaydı Özel Kodu sabit kıymet kaydına tanımlanan özel kod seçimi yapılarak , seçilen özel kodlu kayıtların enflasyon düzeltme/taşıma işlemleri yapılır.
Satınalma Tarihi tanımlanan tarih değerine göre sabit kıymetlerin satınalma tarihleri kontrol edilerek düzeltme/taşıma işleminin yapılması belirlenir.
Amortisman Süresi Dolanlar : Ömrü biten varlıkların düzeltme yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
Satır Birleştirme: Parametre değeri hayır seçildiğinde, her sabit kıymet için ayrı muhasebe hesap satırları oluşur. Açıklama alanında sabit kıymet kodu , kayıt kodu yazılır.
Parametre değeri Evet seçildiğinde, aynı muhasebe hesaplarına ait satırlar birleştirilir. Satır açıklama alanı doldurulmaz.
İşyeri tanımlı işyerleri listelenir. Düzeltme/taşıma yapılacak işyer(ler)i seçimi yapılır.
Enflasyon Düzeltme Hesabı Satır Bazında Oluşacak Parametre değeri Hayır seçildiğinde 698 enflasyon düzeltme hesabı sabit kıymet bazında tek satır oluşur
Parametre değeri Evet seçildiğinde sabit kıymet maliyet ve amortisman satırı bazında düzeltme hesabı satırı oluşturulur
Sabit kıymetler için düzeltme fark mahsubu oluşturmada;
...
Bu alanlar güncellenmez ise enflasyon düzeltme işleminde sabit kıymet kaydı üzerinde ki satın alma tarihi, taşıma işleminde son yapılan düzeltme tarihi üzerinden katsayı hesaplanır.
