Page History
Cari Hesap RaporlarıRaporların Programdan Alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır:
Cari Hesap Listesi
Kayıtlı cari hesap kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Cari Hesap Listesi'nden rapor alınmaktadır.
...
İlgili alanlardan filtreleri kullanarak Cari hesap listesi alınmaktadır.
Adres Listesi
Cari hesaplara ait adres bilgilerinin listelendiği rapordur. Finansal Yönetim/Cari Hesap Raporları/Adres Listesi'nden rapor alınmaktadır. Adres bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
...
Filtre | Değeri |
|---|---|
Sıralama | Koda Göre/Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Cari Hesap Kart Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Borç Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Alacak Bakiye Aralığı | Grup/Aralık |
Protestolu Senetler | Grup/Aralık |
Karşılıksız Çekler | Grup/Aralık |
Listeleme | Alacak Bakiye Verenler/Borç Bakiye Verenler |
Son Hareket Tarihi | ..../..../tarihinde |
Organizasyonel Birim | Grup |
Referans Tarihi | ..../..../tarihinde |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Borç /Alacak Toplamları
Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
...
Cari Hesap/İşyeri Dağılımı
Cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının işyerlerine göre listelendiği rapordur. Cari hesap/İşyeri dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:
...
Cari Hesap/Döviz Toplamları
Cari hesap/döviz toplamları raporu ile cari hesaplara ait hareketler işlem para birimi ve raporlama para birimi bilgileri ile listelenir. İşlem para birimi bilgileri fiş ve faturalarda döviz bilgileri seçeneği ile işlenir. Raporlama para birimi ise firma açılırken belirlenen raporlama para birimidir. Cari hesap döviz toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:
...
Filtre | Değeri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Açıklaması | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Tedarikçi/Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Fiş Durumu | Taslak/ Onaylı/ Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş |
Risk Toplamı | Grup/Aralık |
Bölüm Kodu | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Fiş Numaraları | Grup/Aralık |
Fiş Belge Numarası | Grup/Aralık |
Fiş Tarihleri | Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Varlık Hareketleri/Ek Malzeme Hareketleri/Malzeme Sınıfı Hareketleri/Fason Hareketleri |
Karşı Hesap Türü | Muhasebe Hesabı/Cari Hesap/Banka Hesabı/Personel |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası /Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası /Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası /Satış Fiyat Farkı Faturası/Varlık Satınalma Faturası/Varlık Satış Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük/Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon Muhasebesi/Kapanış/Satınalma Faturası/Satış Faturası/Kasa Hareketi/Çek Senet Bordrosu/Alınan Hizmet Faturası/ Verilen Hizmet Faturası/ Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade Fişi/ Kurum Kredi Kartı Fişi/ Kurum Kredi Kartı İade Fişi/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satı Belgesi/Çek Ödemesi/Senet Ödemesi |
Banka Havaleleri | Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Portföye İade /İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Müşteriden Karşılıksız İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) Müşteriye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Portföye İade/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)-Müşteriden Protestolu İade/ İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)-Müşteriden İade/İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)-Müşteriden İade |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşlem Para Birimi Türü | Döviz Türleri |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Cari Hesap Durumu | Kullanımda/ Kullanım Dışı |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Teminat Hareketleri Listelensin | Evet/Hayır |
İşlem Türü | İrsaliye/Fatura/Cari Hesap Hareketi/Çek Senet/Banka Fişi/Kasa Fişi/Genel Muhasebe Fişi/Teminat Mektubu Fişi/ Sipariş |
Sipariş Türü | Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Toplamları Etkilemeyenler Listelensin | Evet/Hayır |
Satır İlgili Organizasyonel Birimi | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ekstresi
Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme/tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme/tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır.
...
Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Listesi
Kayıtlı sevkiyat adreslerinin listelendiği rapordur. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
...