Borç dağılım raporu, cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Yaşlandırma Başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.

Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir. Borç Dağılım Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

C/H Özel Kodu

Grup/Aralık

C/H Yetki Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Türü

Aıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Kodu

Listeden seçim

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Rapor Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Borç Kapama

İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak

Dağılım Aralığı

..... e eşit

Dağılım Başlangıcı

..... e eşit

Dağılım Şekli

Gün aralığı/Ay aralığı/Gün Aralığı (Tarih)

Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

İşlem Tarihi

..../..../tarihinde

Raporlama

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

Rapor Detayı

Evet/Hayır

Referans Tarihi

.../..../tarihinde

Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin

Evet/Hayır

Grup Şirketi Bazında Borç Kapama

Evet/Hayır

İşlem Türü

Fatura Türleri/Cari Hesap Fiş Türleri/Banka Fiş Türleri/Çek-Senet Fiş Türleri/Kasa İşlem Türleri/Siparişler (Satış – Satınalma)

DBS ListelensinEvet/Hayır
Sevkiyat Adresi KoduGrup/Aralık

Rapor Detayı filtresi "Evet" ise, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayı listelenir.

Referans Tarihi filtre satırında, dağılım başlangıcı için geçerli olması istenen tarih belirtilir.

Borç Takip Raporu'nda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansır. Bu yüzden Borç Dağılım Raporu'nun kontrolü borç takip raporu ile beraber yapılmalıdır.

"0"'ı bugün kabul edersek, geçmişteki kapanmamış tüm borç ya da alacaklar ilk kolonda, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar da verilen dağılım aralığına göre diğer kolonlarda listelenir.

Rapor kolonlarında "0" olarak görünen yer bugündür. Öndeğer filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. (Borç Dağılım Raporu'nun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, Borç Takip Raporu'nda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir) Borç Dağılım Raporu aynı Tarih filtresi kullanıldığında Borç Takip Raporu ile birebirdir.
Tarih filtresi kullanılmadığında Borç Dağılım Raporu'nda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden Borç Takip Raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve Borç Dağılım Raporu'yla karşılaştırılmalıdır.

Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır.

Borç Takip Raporu'nda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.

Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır. Filtrenin işleyebilmesi için, Borç Takip ekranında borcun kapanmış olması ve "Borç Kapama" filtre satırında "İşlem Yapılmayacak" seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.